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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | 5 894.00 | 121.00 | 6 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 006.00 | 15 451.00 | 554.00 | 16 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 610.00 | 21 346.00 | 1 264.00 | 22 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 379.00 | | 263 379.00 | 263 379.00 |
BZ Autres créances | 62 207.00 | | 62 207.00 | 62 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 898.00 | | 151 898.00 | 151 898.00 |
CF Disponibilités | 224 656.00 | | 224 656.00 | 224 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 250.00 | | 717 250.00 | 717 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 861.00 | 21 346.00 | 718 515.00 | 739 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 385.00 | | | 275 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
DL TOTAL (I) | 339 276.00 | | | 339 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 950.00 | | | 108 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 399.00 | | | 156 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 386.00 | | | 93 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 238.00 | | | 379 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 515.00 | | | 718 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 288.00 | | | 270 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 895 711.00 | 41 911.00 | 937 622.00 | 895 711.00 |
FG Production vendue services | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 330.00 | 41 911.00 | 976 241.00 | 934 330.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | | | -372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 357.00 | | | 977 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 851.00 | | | 921 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 130.00 | 2 215.00 | | 19 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | 1 451.00 | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 687.00 | 763.00 | | 14 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 399.00 | 156 399.00 | | 156 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 263 379.00 | 263 379.00 | | 263 379.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 627.00 | 332 038.00 | 588.00 | 332 627.00 |
VW T.V.A. | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 288.00 | 270 288.00 | | 270 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
ST Autres comptes | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
YT Sous‐traitance | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 452.00 | | | 193 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 278.00 | | | 107 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 631.00 | | | 104 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |