| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 016.00 | 2 991.00 | 3 025.00 | 6 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 006.00 | 13 924.00 | 2 082.00 | 16 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 561.00 | 16 915.00 | 5 646.00 | 22 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 291.00 | | 504 291.00 | 504 291.00 |
BZ Autres créances | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 436.00 | | 145 436.00 | 145 436.00 |
CF Disponibilités | 152 197.00 | | 152 197.00 | 152 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 884.00 | | 892 884.00 | 892 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 445.00 | 16 915.00 | 898 530.00 | 915 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 529.00 | 300 558.00 | | 235 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 207.00 | 84 971.00 | | 216 207.00 |
DL TOTAL (I) | 460 120.00 | 393 913.00 | | 460 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 807.00 | | | 108 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 716.00 | 108 361.00 | | 206 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 545.00 | 46 271.00 | | 122 545.00 |
EA Autres dettes | | 2 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 410.00 | 156 856.00 | | 438 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 530.00 | 550 770.00 | | 898 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 726 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 726 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 957.00 | |
GE Autres charges | | | 4 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 814.00 | 6 839.00 | | 32 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 201.00 | 15 531.00 | | 88 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 727.00 | 820 061.00 | | 1 744 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 520.00 | 735 090.00 | | 1 528 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 207.00 | 84 971.00 | | 216 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 218.00 | | 5 311.00 | 18 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 968.00 | 22 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968.00 | 16 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | 4 356.00 | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 019.00 | | 955.00 | 16 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 925.00 | 1 957.00 | 968.00 | 15 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 1 331.00 | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 265.00 | 627.00 | 968.00 | 14 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 716.00 | 206 716.00 | | 206 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
UX Autres créances clients | 504 291.00 | 504 291.00 | | 504 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 545.00 | 122 545.00 | | 122 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 567.00 | 591 028.00 | 539.00 | 591 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 603.00 | 329 603.00 | | 329 603.00 |