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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 841.00 | 8 358.00 | 483.00 | 8 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 932.00 | 9 704.00 | 3 228.00 | 12 932.00 |
BT Marchandises | 58 946.00 | 1 169.00 | 57 777.00 | 58 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 790.00 | 9 217.00 | 508 574.00 | 517 790.00 |
BZ Autres créances | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CF Disponibilités | 435 318.00 | | 435 318.00 | 435 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 387.00 | 10 385.00 | 1 014 002.00 | 1 024 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 320.00 | 20 089.00 | 1 017 230.00 | 1 037 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DG Autres réserves | 146 266.00 | | | 146 266.00 |
DH Report à nouveau | -474 179.00 | | | -474 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
DL TOTAL (I) | 762 153.00 | | | 762 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 458.00 | | | 185 458.00 |
EA Autres dettes | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 077.00 | | | 255 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 230.00 | | | 1 017 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 757.00 | | | 237 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 917 430.00 | | 4 917 430.00 | 4 917 430.00 |
FG Production vendue services | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 967 451.00 | | 4 967 451.00 | 4 967 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 974 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 495 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 795.00 | | | 4 975 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 921 128.00 | | | 4 921 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 541.00 | 163.00 | | 9 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 541.00 | 163.00 | | 9 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
6T Sur comptes clients | 6 822.00 | 2 727.00 | 333.00 | 6 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 991.00 | 2 727.00 | 333.00 | 7 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 991.00 | 2 727.00 | 333.00 | 7 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 727.00 | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 507 466.00 | | | 507 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 868.00 | 530 123.00 | 2 745.00 | 532 868.00 |
VW T.V.A. | 128 189.00 | 128 189.00 | | 128 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 756.00 | 237 756.00 | | 237 756.00 |