| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 265.00 | 1 544.00 | 7 721.00 | 9 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 841.00 | 8 685.00 | 156.00 | 8 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 197.00 | 11 576.00 | 10 622.00 | 22 197.00 |
BT Marchandises | 54 233.00 | 1 169.00 | 53 065.00 | 54 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 494.00 | 12 023.00 | 470 470.00 | 482 494.00 |
BZ Autres créances | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CF Disponibilités | 156 439.00 | | 156 439.00 | 156 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 640.00 | 13 192.00 | 710 448.00 | 723 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 837.00 | 24 767.00 | 721 070.00 | 745 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DH Report à nouveau | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 499.00 | | | 66 499.00 |
DL TOTAL (I) | 205 248.00 | | | 205 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 412.00 | | | 426 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 410.00 | | | 89 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 822.00 | | | 515 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 070.00 | | | 721 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 822.00 | | | 515 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 216 789.00 | | 6 216 789.00 | 6 216 789.00 |
FG Production vendue services | 82 923.00 | | 82 923.00 | 82 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 299 712.00 | | 6 299 712.00 | 6 299 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 303 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 764 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 406.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 211 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 305 198.00 | | | 6 305 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 238 700.00 | | | 6 238 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 499.00 | | | 66 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 932.00 | | 9 265.00 | 12 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 868.00 | 1 708.00 | | 9 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 544.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 868.00 | 163.00 | | 9 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
6T Sur comptes clients | 8 617.00 | 3 406.00 | | 8 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 785.00 | 3 406.00 | | 9 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 785.00 | 3 406.00 | | 9 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 406.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 412.00 | 426 412.00 | | 426 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 468 801.00 | 468 801.00 | | 468 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VB T. V. A. | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 712.00 | 512 967.00 | 2 745.00 | 515 712.00 |
VW T.V.A. | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 822.00 | 515 822.00 | | 515 822.00 |