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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 265.00 | 4 633.00 | 4 633.00 | 9 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 197.00 | 14 820.00 | 7 378.00 | 22 197.00 |
BT Marchandises | 247 931.00 | 1 169.00 | 246 763.00 | 247 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 256.00 | 8 617.00 | 932 639.00 | 941 256.00 |
BZ Autres créances | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CF Disponibilités | 484 079.00 | | 484 079.00 | 484 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 186.00 | 9 785.00 | 1 668 400.00 | 1 678 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 383.00 | 24 605.00 | 1 675 778.00 | 1 700 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DH Report à nouveau | 119 848.00 | | | 119 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 068.00 | | | 79 068.00 |
DL TOTAL (I) | 284 315.00 | | | 284 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 507.00 | | | 147 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 678.00 | | | 1 134 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 278.00 | | | 109 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 463.00 | | | 1 391 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 778.00 | | | 1 675 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 956.00 | | | 1 243 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 902 789.00 | | 5 902 789.00 | 5 902 789.00 |
FG Production vendue services | 114 051.00 | | 114 051.00 | 114 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 016 840.00 | | 6 016 840.00 | 6 016 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 024 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 625 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 911 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 999.00 | | | 6 024 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 945 932.00 | | | 5 945 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 068.00 | | | 79 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 576.00 | 3 244.00 | | 11 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 3 088.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 031.00 | 156.00 | | 10 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
6T Sur comptes clients | 12 023.00 | | 3 406.00 | 12 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 192.00 | | 3 406.00 | 13 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 192.00 | | 3 406.00 | 13 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 677.00 | 1 134 677.00 | | 1 134 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 931 651.00 | 931 651.00 | | 931 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 920.00 | 946 175.00 | 2 745.00 | 948 920.00 |
VW T.V.A. | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 955.00 | 1 243 955.00 | | 1 243 955.00 |