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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 265.00 | 7 721.00 | 1 544.00 | 9 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 197.00 | 17 908.00 | 4 289.00 | 22 197.00 |
BT Marchandises | 50 177.00 | 1 169.00 | 49 009.00 | 50 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 286.00 | | 581 286.00 | 581 286.00 |
BZ Autres créances | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CF Disponibilités | 415 193.00 | | 415 193.00 | 415 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 294.00 | 1 169.00 | 1 075 125.00 | 1 076 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 491.00 | 19 077.00 | 1 079 415.00 | 1 098 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DH Report à nouveau | 198 915.00 | | | 198 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
DL TOTAL (I) | 345 641.00 | | | 345 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 087.00 | | | 104 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 683.00 | | | 363 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 404.00 | | | 106 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 774.00 | | | 733 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 415.00 | | | 1 079 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 687.00 | | | 629 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 179 435.00 | | 6 179 435.00 | 6 179 435.00 |
FG Production vendue services | 63 028.00 | | 63 028.00 | 63 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 242 463.00 | | 6 242 463.00 | 6 242 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 257 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 532 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 088.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 163 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 621.00 | | | -8 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 348.00 | | | 6 261 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 022.00 | | | 6 200 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 819.00 | 3 088.00 | | 14 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 632.00 | 3 088.00 | | 4 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
6T Sur comptes clients | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 785.00 | | 8 616.00 | 9 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 785.00 | | 8 616.00 | 9 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 682.00 | 363 682.00 | | 363 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 581 286.00 | 581 286.00 | | 581 286.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 668.00 | 610 923.00 | 2 745.00 | 613 668.00 |
VW T.V.A. | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 687.00 | 629 687.00 | | 629 687.00 |