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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 592.00 | 26 986.00 | 10 606.00 | 37 592.00 |
040 Immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 336.00 | 27 725.00 | 12 612.00 | 40 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 057.00 | 7 540.00 | 63 517.00 | 71 057.00 |
072 Créances – Autres | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 42 218.00 | | 42 218.00 | 42 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 262.00 | 7 540.00 | 180 722.00 | 188 262.00 |
110 Total général Actif | 228 598.00 | 35 265.00 | 193 334.00 | 228 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 477.00 | 333 842.00 | | 302 477.00 |
222 Production stockée | 8 093.00 | -3 115.00 | | 8 093.00 |
230 Autres produits | 282.00 | 1 005.00 | | 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 851.00 | 331 732.00 | | 310 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 181.00 | 115 666.00 | | 108 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 238.00 | 4 178.00 | | -1 238.00 |
242 Autres charges externes. | 53 271.00 | 67 903.00 | | 53 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 817.00 | 3 750.00 | | 4 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 276.00 | 69 808.00 | | 83 276.00 |
252 Charges sociales | 35 436.00 | 30 880.00 | | 35 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 734.00 | 4 262.00 | | 3 734.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 460.00 | 192.00 | | 1 460.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 154.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 991.00 | 296 794.00 | | 288 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 861.00 | 34 938.00 | | 21 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 711.00 | 96.00 | | 711.00 |
294 Charges financières | 614.00 | 535.00 | | 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 1 716.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 471.00 | 32 783.00 | | 19 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 418.00 | | | 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 797.00 | | | 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 292.00 | | | 61 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |