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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 592.00 | 35 034.00 | 2 557.00 | 37 592.00 |
040 Immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 336.00 | 35 773.00 | 4 563.00 | 40 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 127.00 | 7 300.00 | 129 827.00 | 137 127.00 |
072 Créances – Autres | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 972.00 | 7 300.00 | 264 672.00 | 271 972.00 |
110 Total général Actif | 312 309.00 | 43 073.00 | 269 235.00 | 312 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 507 447.00 | 403 772.00 | | 507 447.00 |
222 Production stockée | 12 016.00 | -6 919.00 | | 12 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 878.00 | | | 878.00 |
230 Autres produits | 240.00 | 204.00 | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 174.00 | 397 057.00 | | 523 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 251 105.00 | 146 103.00 | | 251 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 997.00 | -2 640.00 | | 997.00 |
242 Autres charges externes. | 65 526.00 | 64 987.00 | | 65 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 907.00 | 5 417.00 | | 5 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 308.00 | 109 119.00 | | 132 308.00 |
252 Charges sociales | 57 018.00 | 43 713.00 | | 57 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 834.00 | 4 215.00 | | 3 834.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 142.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 958.00 | 371 055.00 | | 516 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 216.00 | 26 002.00 | | 6 216.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 94.00 | 33.00 | | 94.00 |
294 Charges financières | 526.00 | 414.00 | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 35.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 3 703.00 | | 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 531.00 | 22 077.00 | | 5 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 575.00 | | | 100 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |