| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 592.00 | 31 201.00 | 6 391.00 | 37 592.00 |
040 Immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 336.00 | 31 940.00 | 8 397.00 | 40 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 763.00 | 7 540.00 | 142 223.00 | 149 763.00 |
072 Créances – Autres | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 436.00 | 7 540.00 | 268 896.00 | 276 436.00 |
110 Total général Actif | 316 772.00 | 39 480.00 | 277 293.00 | 316 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 293.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 772.00 | 302 477.00 | | 403 772.00 |
222 Production stockée | -6 919.00 | 8 093.00 | | -6 919.00 |
230 Autres produits | 204.00 | 282.00 | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 057.00 | 310 851.00 | | 397 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 103.00 | 108 181.00 | | 146 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 640.00 | -1 238.00 | | -2 640.00 |
242 Autres charges externes. | 64 987.00 | 53 271.00 | | 64 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 417.00 | 4 817.00 | | 5 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 119.00 | 83 276.00 | | 109 119.00 |
252 Charges sociales | 43 713.00 | 35 436.00 | | 43 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 215.00 | 3 734.00 | | 4 215.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 460.00 | | |
262 Autres charges | 142.00 | 55.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 055.00 | 288 991.00 | | 371 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 002.00 | 21 861.00 | | 26 002.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | | | 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | 711.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 414.00 | 614.00 | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 2 470.00 | | 3 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 077.00 | 19 471.00 | | 22 077.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 587.00 | | | 82 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |