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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 832.00 | 15 350.00 | 483.00 | 15 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 474.00 | 23 150.00 | 11 324.00 | 34 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 754.00 | 39 239.00 | 13 515.00 | 52 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
BN En cours de production de biens | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 180.00 | 7 300.00 | 90 880.00 | 98 180.00 |
BZ Autres créances | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 107 388.00 | | 107 388.00 | 107 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 308.00 | 7 300.00 | 280 008.00 | 287 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 062.00 | 46 539.00 | 293 523.00 | 340 062.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 318.00 | 61 496.00 | | 98 318.00 |
DH Report à nouveau | 57 980.00 | 57 980.00 | | 57 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 418.00 | 36 822.00 | | 33 418.00 |
DL TOTAL (I) | 198 101.00 | 164 682.00 | | 198 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 452.00 | 22 179.00 | | 25 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 545.00 | 41 808.00 | | 25 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 483.00 | 58 510.00 | | 42 483.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 422.00 | 122 497.00 | | 95 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 523.00 | 287 180.00 | | 293 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 411 636.00 | | 411 636.00 | 411 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 636.00 | | 411 636.00 | 411 636.00 |
FM Production stockée | | | -19 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | 23.00 | | 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896.00 | 23.00 | | 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 2 654.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 2 654.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -2 631.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 638.00 | 9 695.00 | | 12 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 840.00 | 501 822.00 | | 396 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 422.00 | 465 000.00 | | 363 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 418.00 | 36 822.00 | | 33 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 336.00 | | 12 714.00 | 40 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 1 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 52 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 592.00 | | 12 714.00 | 37 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 321.00 | 1 917.00 | | 37 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 582.00 | 1 917.00 | | 36 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 89 449.00 | 89 449.00 | | 89 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VI Groupe et associés | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 443.00 | 102 019.00 | 10 424.00 | 112 443.00 |
VW T.V.A. | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 422.00 | 69 970.00 | 25 452.00 | 95 422.00 |