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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 306 628.00 | 285 148.00 | 21 480.00 | 306 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 786.00 | 286 644.00 | 536 142.00 | 822 786.00 |
BZ Autres créances | 922 294.00 | | 922 294.00 | 922 294.00 |
CF Disponibilités | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 425.00 | | 926 425.00 | 926 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 211.00 | 286 644.00 | 1 462 567.00 | 1 749 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
CU Autres participations | 511 900.00 | | 511 900.00 | 511 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 084.00 | 762.00 | | 13 084.00 |
DH Report à nouveau | 836 838.00 | 602 733.00 | | 836 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 067.00 | 246 427.00 | | -110 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 855.00 | 1 149 922.00 | | 1 039 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 693.00 | 203 820.00 | | 178 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 004.00 | 175 080.00 | | 212 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 784.00 | 21 645.00 | | 30 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231.00 | 3 712.00 | | 1 231.00 |
EA Autres dettes | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 712.00 | 404 422.00 | | 422 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 567.00 | 1 554 344.00 | | 1 462 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 166.00 | 227 786.00 | | 268 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 342.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 554.00 | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | 554.00 | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 233.00 | 15.00 | | 96 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 393.00 | 15.00 | | 96 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 912.00 | 539.00 | | -95 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 736.00 | | | -3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 558.00 | 275 760.00 | | 10 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 625.00 | 29 333.00 | | 120 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 067.00 | 246 427.00 | | -110 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 946.00 | | | 822 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 514 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 822 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 124.00 | | | 308 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 822.00 | | | 514 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 285 148.00 | | | 285 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 148.00 | | | 285 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 148.00 | | | 285 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VC Groupe et associés | 891 913.00 | | | 891 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 616.00 | 24 070.00 | 104 765.00 | 178 616.00 |
VI Groupe et associés | 211 611.00 | 211 611.00 | | 211 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 057.00 | 925 057.00 | | 925 057.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 712.00 | 268 166.00 | 104 765.00 | 422 712.00 |