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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 075.00 | 4 160.00 | 311 915.00 | 316 075.00 |
BZ Autres créances | 802 459.00 | | 802 459.00 | 802 459.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 464.00 | | 802 464.00 | 802 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 540.00 | 4 160.00 | 1 114 379.00 | 1 118 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 311 900.00 | | 311 900.00 | 311 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
DH Report à nouveau | 470 639.00 | 504 636.00 | | 470 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 621.00 | -33 997.00 | | 265 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 826.00 | 793 205.00 | | 1 058 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 11.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 790.00 | 242 138.00 | | 29 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 783.00 | 25 405.00 | | 21 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 915.00 | 7 091.00 | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 553.00 | 274 644.00 | | 55 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 379.00 | 1 067 849.00 | | 1 114 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 553.00 | 274 644.00 | | 55 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 036.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 85.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 184.00 | -5 534.00 | | 2 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 175.00 | -2 159.00 | | -13 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 521.00 | 5 464.00 | | 276 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 899.00 | 39 461.00 | | 10 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 621.00 | -33 997.00 | | 265 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 075.00 | | | 316 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 915.00 | | | 311 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838.00 | 1 322.00 | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838.00 | 1 322.00 | | 2 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 802 459.00 | 802 459.00 | | 802 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 474.00 | 802 474.00 | | 802 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 553.00 | 55 553.00 | | 55 553.00 |