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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 461.00 | 2 817.00 | 2 644.00 | 5 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 376.00 | 2 817.00 | 314 559.00 | 317 376.00 |
BZ Autres créances | 721 605.00 | | 721 605.00 | 721 605.00 |
CF Disponibilités | 52 435.00 | | 52 435.00 | 52 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 041.00 | | 774 041.00 | 774 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 417.00 | 2 817.00 | 1 088 599.00 | 1 091 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 311 900.00 | | 311 900.00 | 311 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
DH Report à nouveau | 324 465.00 | 663 062.00 | | 324 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 654.00 | -338 597.00 | | 189 654.00 |
DL TOTAL (I) | 827 202.00 | 637 549.00 | | 827 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 135 936.00 | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 356.00 | 274 395.00 | | 242 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 481.00 | 25 841.00 | | 18 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 397.00 | 436 172.00 | | 261 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 599.00 | 1 073 720.00 | | 1 088 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 397.00 | 333 557.00 | | 261 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 211.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 747.00 | | | 212 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 543.00 | | | 217 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 464.00 | 135 429.00 | | 12 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 376.00 | 200 000.00 | | 309 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 839.00 | 335 429.00 | | 321 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 296.00 | -335 429.00 | | -104 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 038.00 | -7 510.00 | | -25 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 314.00 | 6 278.00 | | 511 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 661.00 | 344 875.00 | | 321 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 654.00 | -338 597.00 | | 189 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 786.00 | | 3 966.00 | 622 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 747.00 | 311 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 376.00 | 317 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 628.00 | 5 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 124.00 | | 3 966.00 | 308 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 662.00 | | | 314 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495.00 | 1 322.00 | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | 1 322.00 | | 1 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 285 148.00 | | 285 148.00 | 285 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 148.00 | | 285 148.00 | 285 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 148.00 | | 285 148.00 | 285 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 285 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 491 150.00 | 491 150.00 | | 491 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 242 356.00 | 242 356.00 | | 242 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 936.00 | | | 135 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 456.00 | 230 456.00 | | 230 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 620.00 | 721 620.00 | | 721 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 397.00 | 261 397.00 | | 261 397.00 |