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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 306 628.00 | 285 148.00 | 21 480.00 | 306 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 786.00 | 286 644.00 | 336 142.00 | 622 786.00 |
BZ Autres créances | 735 370.00 | | 735 370.00 | 735 370.00 |
CF Disponibilités | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 578.00 | | 737 578.00 | 737 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 364.00 | 286 644.00 | 1 073 720.00 | 1 360 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
CU Autres participations | 311 900.00 | | 311 900.00 | 311 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
DH Report à nouveau | 663 062.00 | 726 771.00 | | 663 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 597.00 | -63 709.00 | | -338 597.00 |
DL TOTAL (I) | 637 549.00 | 976 146.00 | | 637 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 936.00 | 163 680.00 | | 135 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 395.00 | 255 256.00 | | 274 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 841.00 | 25 972.00 | | 25 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 172.00 | 445 061.00 | | 436 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 720.00 | 1 421 206.00 | | 1 073 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 557.00 | 315 828.00 | | 333 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 454.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 429.00 | 62 497.00 | | 135 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 429.00 | 62 497.00 | | 335 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 429.00 | -61 825.00 | | -335 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 510.00 | -8 461.00 | | -7 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 278.00 | 13 069.00 | | 6 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 875.00 | 76 778.00 | | 344 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 597.00 | -63 709.00 | | -338 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 786.00 | | | 822 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 314 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 622 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 124.00 | | | 308 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 662.00 | | | 514 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 285 148.00 | | | 285 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 148.00 | | | 285 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 148.00 | | | 285 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VC Groupe et associés | 708 896.00 | 708 896.00 | | 708 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 936.00 | 33 321.00 | 102 615.00 | 135 936.00 |
VI Groupe et associés | 271 088.00 | 271 088.00 | | 271 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 132.00 | 738 132.00 | | 738 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 172.00 | 333 557.00 | 102 615.00 | 436 172.00 |