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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 199.00 | 16 106.00 | 1 093.00 | 17 199.00 |
AH Fonds commercial | 773 123.00 | | 773 123.00 | 773 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 507.00 | 60 869.00 | 20 637.00 | 81 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 634.00 | 76 975.00 | 806 659.00 | 883 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BZ Autres créances | 173 278.00 | | 173 278.00 | 173 278.00 |
CF Disponibilités | 2 301 897.00 | | 2 301 897.00 | 2 301 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 637.00 | | 2 565 637.00 | 2 565 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 271.00 | 76 975.00 | 3 372 296.00 | 3 449 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 133.00 | 178 750.00 | | 225 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 364.00 | 46 383.00 | | 25 364.00 |
DL TOTAL (I) | 258 882.00 | 233 518.00 | | 258 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 992.00 | 643 119.00 | | 557 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 929.00 | 79 297.00 | | 79 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 818.00 | 173 150.00 | | 85 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
EA Autres dettes | 2 371 103.00 | 1 710 622.00 | | 2 371 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 415.00 | 2 624 761.00 | | 3 113 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 296.00 | 2 858 278.00 | | 3 372 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 175.00 | | 12 205.00 | 910 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 682.00 | 11 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 746.00 | 883 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 390.00 | 790 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 674.00 | 81 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 824.00 | | 1 888.00 | 792 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 242.00 | | 5 939.00 | 105 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 110.00 | | 4 377.00 | 12 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 710.00 | 16 079.00 | 33 815.00 | 94 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 329.00 | 1 167.00 | 4 390.00 | 19 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 381.00 | 14 913.00 | 29 425.00 | 75 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 929.00 | 79 929.00 | | 79 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 371 103.00 | 2 371 103.00 | | 2 371 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
UX Autres créances clients | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VB T. V. A. | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
VC Groupe et associés | 144 044.00 | | | 144 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 786.00 | 76 786.00 | | 76 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 206.00 | 42 461.00 | 187 625.00 | 481 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 882.00 | | | 75 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 546.00 | 275 546.00 | | 275 546.00 |
VW T.V.A. | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 415.00 | 2 674 670.00 | 187 625.00 | 3 113 415.00 |