| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
AH Fonds commercial | 773 123.00 | | 773 123.00 | 773 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 837.00 | 68 604.00 | 10 233.00 | 78 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 765.00 | 85 603.00 | 795 162.00 | 880 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 545.00 | | 109 545.00 | 109 545.00 |
BZ Autres créances | 87 231.00 | | 87 231.00 | 87 231.00 |
CF Disponibilités | 2 230 159.00 | | 2 230 159.00 | 2 230 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 144.00 | | 2 434 144.00 | 2 434 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 909.00 | 85 603.00 | 3 229 306.00 | 3 314 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 398.00 | 300 399.00 | | 334 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 673.00 | 33 999.00 | | 8 673.00 |
DL TOTAL (I) | 351 455.00 | 342 783.00 | | 351 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 652.00 | 474 144.00 | | 432 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 930.00 | 56 106.00 | | 30 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 839.00 | 118 175.00 | | 100 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 573.00 | | |
EA Autres dettes | 2 313 429.00 | 2 536 502.00 | | 2 313 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 850.00 | 3 193 500.00 | | 2 877 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 306.00 | 3 536 282.00 | | 3 229 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 014.00 | 2 844 870.00 | | 2 577 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 022.00 | 79 569.00 | | 84 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 726.00 | | 3 537.00 | 885 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 498.00 | 880 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 790 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 298.00 | 78 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 322.00 | | | 790 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 599.00 | | 3 537.00 | 83 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 370.00 | 3 718.00 | 8 485.00 | 90 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 113.00 | 86.00 | 200.00 | 17 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 257.00 | 3 632.00 | 8 285.00 | 73 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313 429.00 | 2 313 429.00 | | 2 313 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
UX Autres créances clients | 109 545.00 | 109 545.00 | | 109 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VC Groupe et associés | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 022.00 | 84 022.00 | | 84 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 630.00 | 47 794.00 | 211 189.00 | 348 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 791.00 | 215 791.00 | | 215 791.00 |
VW T.V.A. | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 850.00 | 2 577 014.00 | 211 189.00 | 2 877 850.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |