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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 199.00 | 16 847.00 | 352.00 | 17 199.00 |
AH Fonds commercial | 773 123.00 | | 773 123.00 | 773 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 218.00 | 66 000.00 | 14 218.00 | 80 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 345.00 | 82 846.00 | 799 498.00 | 882 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 026.00 | | 283 026.00 | 283 026.00 |
BZ Autres créances | 166 999.00 | | 166 999.00 | 166 999.00 |
CF Disponibilités | 2 027 687.00 | | 2 027 687.00 | 2 027 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 167.00 | | 2 492 167.00 | 2 492 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 512.00 | 82 846.00 | 3 291 666.00 | 3 374 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 497.00 | 225 133.00 | | 250 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 902.00 | 25 364.00 | | 49 902.00 |
DL TOTAL (I) | 308 783.00 | 258 882.00 | | 308 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 561.00 | 557 992.00 | | 511 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 301.00 | 79 929.00 | | 44 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 407.00 | 85 818.00 | | 124 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
EA Autres dettes | 2 284 040.00 | 2 371 103.00 | | 2 284 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 882.00 | 3 113 415.00 | | 2 982 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 666.00 | 3 372 296.00 | | 3 291 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 307.00 | 2 674 670.00 | | 2 588 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 816.00 | 76 786.00 | | 72 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 634.00 | | 2 333.00 | 883 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 622.00 | 882 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 622.00 | 80 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 322.00 | | | 790 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 507.00 | | 2 333.00 | 81 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 975.00 | 9 493.00 | 3 622.00 | 76 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 106.00 | 741.00 | | 16 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 869.00 | 8 752.00 | 3 622.00 | 60 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284 040.00 | 2 284 040.00 | | 2 284 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
UX Autres créances clients | 280 271.00 | | | 280 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VB T. V. A. | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VC Groupe et associés | 132 754.00 | | | 132 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 816.00 | 72 816.00 | | 72 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 745.00 | 44 169.00 | 195 172.00 | 438 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 285.00 | 476 285.00 | | 476 285.00 |
VW T.V.A. | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 882.00 | 2 588 307.00 | 195 172.00 | 2 982 882.00 |