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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 199.00 | 17 113.00 | 86.00 | 17 199.00 |
AH Fonds commercial | 773 123.00 | | 773 123.00 | 773 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 599.00 | 73 257.00 | 10 342.00 | 83 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 726.00 | 90 370.00 | 795 356.00 | 885 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 835.00 | | 227 835.00 | 227 835.00 |
BZ Autres créances | 116 915.00 | | 116 915.00 | 116 915.00 |
CF Disponibilités | 2 360 969.00 | | 2 360 969.00 | 2 360 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 926.00 | | 2 740 926.00 | 2 740 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 652.00 | 90 370.00 | 3 536 282.00 | 3 626 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 399.00 | 250 497.00 | | 300 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 999.00 | 49 902.00 | | 33 999.00 |
DL TOTAL (I) | 342 783.00 | 308 783.00 | | 342 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 144.00 | 511 561.00 | | 474 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 106.00 | 44 301.00 | | 56 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 175.00 | 124 407.00 | | 118 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 573.00 | 18 573.00 | | 8 573.00 |
EA Autres dettes | 2 536 502.00 | 2 284 040.00 | | 2 536 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 500.00 | 2 982 882.00 | | 3 193 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 282.00 | 3 291 666.00 | | 3 536 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 870.00 | 2 588 307.00 | | 2 844 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 569.00 | 72 816.00 | | 79 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 345.00 | | 3 381.00 | 882 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 322.00 | | | 790 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 218.00 | | 3 381.00 | 80 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 846.00 | 7 524.00 | | 82 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 847.00 | 266.00 | | 16 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | 7 257.00 | | 66 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536 502.00 | 2 536 502.00 | | 2 536 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
UX Autres créances clients | 225 080.00 | 225 080.00 | | 225 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VB T. V. A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VC Groupe et associés | 86 403.00 | 86 403.00 | | 86 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 569.00 | 79 569.00 | | 79 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 576.00 | 45 946.00 | 203 023.00 | 394 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 763.00 | 391 763.00 | | 391 763.00 |
VW T.V.A. | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 500.00 | 2 844 870.00 | 203 023.00 | 3 193 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |