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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 552.00 | 49 424.00 | 9 127.00 | 58 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 495.00 | 57 367.00 | 10 127.00 | 67 495.00 |
BT Marchandises | 1 341 447.00 | 175 282.00 | 1 166 165.00 | 1 341 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 249.00 | 8 782.00 | 582 466.00 | 591 249.00 |
BZ Autres créances | 563 550.00 | | 563 550.00 | 563 550.00 |
CF Disponibilités | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 904.00 | | 157 904.00 | 157 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 370.00 | 184 064.00 | 2 500 305.00 | 2 684 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 865.00 | 241 432.00 | 2 510 433.00 | 2 751 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 2 500 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
DH Report à nouveau | 11 518.00 | -2 265 473.00 | | 11 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 017.00 | -348 007.00 | | -376 017.00 |
DL TOTAL (I) | 17 470.00 | -106 512.00 | | 17 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 424.00 | 2 844.00 | | 2 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 424.00 | 2 844.00 | | 2 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 696.00 | 765 733.00 | | 785 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 970.00 | 860 880.00 | | 1 578 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 892.00 | 76 019.00 | | 91 892.00 |
EA Autres dettes | 33 978.00 | 32 174.00 | | 33 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 538.00 | 1 734 807.00 | | 2 490 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 433.00 | 1 631 139.00 | | 2 510 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 538.00 | 1 734 807.00 | | 2 490 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 538 908.00 | 10 514.00 | 3 549 422.00 | 3 538 908.00 |
FG Production vendue services | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 780.00 | 10 514.00 | 3 557 294.00 | 3 546 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 840 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 489.00 | |
GE Autres charges | | | 367 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 253.00 | 5 162.00 | | 3 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 1 852.00 | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 1 852.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | 1 852.00 | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 593.00 | -182 257.00 | | -188 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 631.00 | 3 909 433.00 | | 3 723 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 649.00 | 4 257 441.00 | | 4 099 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 017.00 | -348 007.00 | | -376 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 036.00 | | 458.00 | 67 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 093.00 | | 458.00 | 58 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 061.00 | 8 305.00 | | 49 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 807.00 | 1 135.00 | | 6 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 253.00 | 7 170.00 | | 42 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 844.00 | | 420.00 | 2 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 877.00 | 175 282.00 | 154 877.00 | 154 877.00 |
6T Sur comptes clients | 2 226.00 | 7 207.00 | 651.00 | 2 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 103.00 | 182 489.00 | 155 528.00 | 157 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 947.00 | 182 489.00 | 155 948.00 | 159 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 489.00 | 155 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785 696.00 | 785 696.00 | | 785 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 970.00 | 1 578 970.00 | | 1 578 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 543 901.00 | | | 543 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
VB T. V. A. | 175 892.00 | | | 175 892.00 |
VC Groupe et associés | 383 729.00 | | | 383 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 904.00 | | | 157 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 704.00 | 1 312 704.00 | 1 000.00 | 1 313 704.00 |
VW T.V.A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 538.00 | 2 490 538.00 | | 2 490 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 040.00 | -975.00 | | 5 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 484.00 | 48 411.00 | | 50 484.00 |
ST Autres comptes | 668 631.00 | 624 304.00 | | 668 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 280.00 | 40 055.00 | | 73 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 611.00 | 324.00 | | 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 608.00 | 212.00 | | 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 685.00 | 1 836.00 | | 2 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 725.00 | 860.00 | | 7 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 702 660.00 | 695 237.00 | | 702 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 776 034.00 | 625 821.00 | | 776 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 616.00 | 713 308.00 | | 793 616.00 |