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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 389.00 | 53 259.00 | 7 130.00 | 60 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 332.00 | 61 202.00 | 8 130.00 | 69 332.00 |
BT Marchandises | 977 484.00 | 198 523.00 | 778 961.00 | 977 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 919.00 | 38 334.00 | 473 585.00 | 511 919.00 |
BZ Autres créances | 408 868.00 | | 408 868.00 | 408 868.00 |
CF Disponibilités | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 364.00 | | 86 364.00 | 86 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 616.00 | 236 857.00 | 1 794 759.00 | 2 031 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 949.00 | 298 059.00 | 1 802 889.00 | 2 100 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 6 207.00 | | |
DH Report à nouveau | -358 291.00 | 11 518.00 | | -358 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 877.00 | -376 017.00 | | -304 877.00 |
DL TOTAL (I) | -287 406.00 | 17 470.00 | | -287 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 931.00 | 2 424.00 | | 11 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 931.00 | 2 424.00 | | 11 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 481.00 | 785 696.00 | | 1 367 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 179.00 | 1 578 970.00 | | 608 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 835.00 | 91 892.00 | | 50 835.00 |
EA Autres dettes | 51 869.00 | 33 978.00 | | 51 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 365.00 | 2 490 538.00 | | 2 078 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 889.00 | 2 510 433.00 | | 1 802 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 365.00 | 2 490 538.00 | | 2 078 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 076 784.00 | 4 330.00 | 3 081 115.00 | 3 076 784.00 |
FG Production vendue services | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 083.00 | 4 330.00 | 3 084 414.00 | 3 080 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 276 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 507.00 | |
GE Autres charges | | | 230 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 403.00 | 3 253.00 | | 6 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214 332.00 | 350 000.00 | | 214 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 521.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 521.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | 521.00 | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 485.00 | -188 593.00 | | -145 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 105.00 | 3 723 631.00 | | 3 279 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 983.00 | 4 099 649.00 | | 3 583 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 877.00 | -376 017.00 | | -304 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 495.00 | | 1 837.00 | 67 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 552.00 | | 1 837.00 | 58 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 367.00 | 3 834.00 | | 57 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 424.00 | 3 834.00 | | 49 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 424.00 | 9 507.00 | | 2 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 282.00 | 198 523.00 | 175 282.00 | 175 282.00 |
6T Sur comptes clients | 8 782.00 | 31 780.00 | 2 228.00 | 8 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 064.00 | 230 303.00 | 177 510.00 | 184 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 488.00 | 239 810.00 | 177 510.00 | 186 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 810.00 | 177 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 367 481.00 | 1 367 481.00 | | 1 367 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 179.00 | 608 179.00 | | 608 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 461 567.00 | 461 567.00 | | 461 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
VB T. V. A. | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
VC Groupe et associés | 346 144.00 | 346 144.00 | | 346 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 364.00 | 86 364.00 | | 86 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 153.00 | 1 007 153.00 | 1 000.00 | 1 008 153.00 |
VW T.V.A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 365.00 | 2 078 365.00 | | 2 078 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | 5 040.00 | | 5 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 092.00 | 50 484.00 | | 50 092.00 |
ST Autres comptes | 651 887.00 | 668 631.00 | | 651 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 298.00 | 73 280.00 | | 68 298.00 |
YT Sous‐traitance | 55 930.00 | 611.00 | | 55 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92.00 | 608.00 | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 778.00 | 2 685.00 | | 2 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 105.00 | 7 725.00 | | 8 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 659.00 | 702 660.00 | | 622 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 497.00 | 776 034.00 | | 510 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 302.00 | 793 616.00 | | 826 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |