| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 971.00 | 56 502.00 | 5 468.00 | 61 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 914.00 | 64 445.00 | 6 468.00 | 70 914.00 |
BT Marchandises | 1 075 153.00 | 176 748.00 | 898 405.00 | 1 075 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 190.00 | 11 324.00 | 971 865.00 | 983 190.00 |
BZ Autres créances | 466 564.00 | | 466 564.00 | 466 564.00 |
CF Disponibilités | 136 614.00 | | 136 614.00 | 136 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 248.00 | | 86 248.00 | 86 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 770.00 | 188 072.00 | 2 559 697.00 | 2 747 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 685.00 | 252 518.00 | 2 566 166.00 | 2 818 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -663 169.00 | -358 291.00 | | -663 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 954.00 | -304 877.00 | | -532 954.00 |
DL TOTAL (I) | -820 361.00 | -287 406.00 | | -820 361.00 |
DP Provisions pour risques | 82 677.00 | | | 82 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 825.00 | 11 931.00 | | 1 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 502.00 | 11 931.00 | | 84 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865 819.00 | 1 367 481.00 | | 1 865 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 483.00 | 608 179.00 | | 1 345 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 107.00 | 50 835.00 | | 54 107.00 |
EA Autres dettes | 36 615.00 | 51 869.00 | | 36 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 025.00 | 2 078 365.00 | | 3 302 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 166.00 | 1 802 889.00 | | 2 566 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 025.00 | 2 078 365.00 | | 3 302 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 116 808.00 | 2 578.00 | 3 119 387.00 | 3 116 808.00 |
FG Production vendue services | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 818.00 | 2 578.00 | 3 129 396.00 | 3 126 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 338 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 150.00 | 6 403.00 | | 5 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 093.00 | 214 332.00 | | 124 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 399.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 677.00 | | | 82 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 707.00 | | | 82 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 707.00 | 399.00 | | -82 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 866.00 | -145 485.00 | | -228 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 161.00 | 3 279 105.00 | | 3 395 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 116.00 | 3 583 983.00 | | 3 928 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 954.00 | -304 877.00 | | -532 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 332.00 | | 1 581.00 | 69 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 389.00 | | 1 581.00 | 60 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 202.00 | 3 243.00 | | 61 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 259.00 | 3 243.00 | | 53 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 931.00 | 82 677.00 | 10 106.00 | 11 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 523.00 | 176 748.00 | 198 523.00 | 198 523.00 |
6T Sur comptes clients | 38 334.00 | 7 900.00 | 34 910.00 | 38 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 857.00 | 184 648.00 | 233 433.00 | 236 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 788.00 | 267 325.00 | 243 539.00 | 248 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 648.00 | 243 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 865 819.00 | 1 865 819.00 | | 1 865 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 483.00 | 1 345 483.00 | | 1 345 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 956 373.00 | 956 373.00 | | 956 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
VB T. V. A. | 72 677.00 | 72 677.00 | | 72 677.00 |
VC Groupe et associés | 385 819.00 | 385 819.00 | | 385 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 248.00 | 86 248.00 | | 86 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 002.00 | 1 536 002.00 | 1 000.00 | 1 537 002.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 025.00 | 3 302 025.00 | | 3 302 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 694.00 | 5 327.00 | | 6 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 245.00 | 50 092.00 | | 93 245.00 |
ST Autres comptes | 778 113.00 | 651 887.00 | | 778 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 506.00 | 68 298.00 | | 76 506.00 |
YT Sous‐traitance | 149 008.00 | 55 930.00 | | 149 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 477.00 | 92.00 | | 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 821.00 | 2 778.00 | | 2 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 515.00 | 8 105.00 | | 9 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 819.00 | 622 659.00 | | 624 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638 161.00 | 510 497.00 | | 638 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097 351.00 | 826 302.00 | | 1 097 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |