| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 467.00 | 24 291.00 | 4 176.00 | 28 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 467.00 | 24 291.00 | 5 176.00 | 29 467.00 |
BT Marchandises | 384 351.00 | 209 278.00 | 175 073.00 | 384 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 932.00 | 2 634.00 | 10 298.00 | 12 932.00 |
BZ Autres créances | 208 190.00 | | 208 190.00 | 208 190.00 |
CF Disponibilités | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 217.00 | 211 912.00 | 462 305.00 | 674 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 685.00 | 236 203.00 | 467 481.00 | 703 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 196 123.00 | -663 169.00 | | -1 196 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 244.00 | -532 954.00 | | -407 244.00 |
DL TOTAL (I) | -1 227 605.00 | -820 361.00 | | -1 227 605.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 677.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1 825.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 355.00 | 1 865 819.00 | | 1 526 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 094.00 | 1 345 483.00 | | 154 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 821.00 | 54 107.00 | | 5 821.00 |
EA Autres dettes | 8 815.00 | 36 615.00 | | 8 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 087.00 | 3 302 025.00 | | 1 695 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 481.00 | 2 566 166.00 | | 467 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 087.00 | 3 302 025.00 | | 1 695 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 710.00 | | 1 551 710.00 | 1 551 710.00 |
FG Production vendue services | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 684.00 | | 1 561 684.00 | 1 561 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 690 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 912.00 | |
GE Autres charges | | | 72 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 651.00 | 5 150.00 | | 90 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 116.00 | 124 093.00 | | 61 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 677.00 | | | 82 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 782.00 | | | 83 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 651.00 | 30.00 | | 90 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 651.00 | 82 707.00 | | 90 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 868.00 | -82 707.00 | | -6 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 532.00 | -228 866.00 | | -190 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 564.00 | 3 395 161.00 | | 1 932 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 809.00 | 3 928 116.00 | | 2 339 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 244.00 | -532 954.00 | | -407 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 446.00 | 29 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 943.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 503.00 | 28 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 445.00 | 1 292.00 | 41 446.00 | 64 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 502.00 | 1 292.00 | 33 503.00 | 56 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 502.00 | | 84 502.00 | 84 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 748.00 | 209 278.00 | 176 748.00 | 176 748.00 |
6T Sur comptes clients | 11 324.00 | 2 634.00 | 11 324.00 | 11 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 072.00 | 211 912.00 | 188 072.00 | 188 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 574.00 | 211 912.00 | 272 574.00 | 272 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 912.00 | 189 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 526 355.00 | 1 526 355.00 | | 1 526 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 094.00 | 154 094.00 | | 154 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VC Groupe et associés | 190 532.00 | 190 532.00 | | 190 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 146.00 | 222 146.00 | | 222 146.00 |
VW T.V.A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 087.00 | 1 695 087.00 | | 1 695 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 113.00 | 6 694.00 | | 8 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 298.00 | 93 245.00 | | 12 298.00 |
ST Autres comptes | 345 464.00 | 778 113.00 | | 345 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 606.00 | 76 506.00 | | 27 606.00 |
YT Sous‐traitance | 13 427.00 | 149 008.00 | | 13 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 477.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | 2 821.00 | | 2 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 909.00 | 9 515.00 | | 10 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 444.00 | 624 819.00 | | 309 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 962.00 | 638 161.00 | | 277 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 797.00 | 1 097 351.00 | | 398 797.00 |