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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 949.00 | 38 190.00 | 31 759.00 | 69 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 905.00 | 15 427.00 | 40 478.00 | 55 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 478.00 | 55 597.00 | 108 881.00 | 164 478.00 |
BT Marchandises | 658 683.00 | | 658 683.00 | 658 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 403.00 | | 86 403.00 | 86 403.00 |
BZ Autres créances | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
CF Disponibilités | 198 556.00 | | 198 556.00 | 198 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 833.00 | | 995 833.00 | 995 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 310.00 | 55 597.00 | 1 104 714.00 | 1 160 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 534 441.00 | 512 492.00 | | 534 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 008.00 | 101 949.00 | | 109 008.00 |
DL TOTAL (I) | 651 834.00 | 622 826.00 | | 651 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 887.00 | 56 536.00 | | 40 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 461.00 | 40 907.00 | | 49 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 3 243.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 678.00 | 138 222.00 | | 171 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 852.00 | 183 812.00 | | 175 852.00 |
EA Autres dettes | 12 803.00 | 22 445.00 | | 12 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 880.00 | 445 164.00 | | 452 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 714.00 | 1 067 990.00 | | 1 104 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 333.00 | 401 035.00 | | 425 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 271 422.00 | 6 200.00 | 4 277 622.00 | 4 271 422.00 |
FG Production vendue services | 198 553.00 | | 198 553.00 | 198 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 469 975.00 | 6 200.00 | 4 476 175.00 | 4 469 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 568 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 97.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 18 970.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 14 530.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 413.00 | 36 696.00 | | 40 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 902.00 | 4 295 699.00 | | 4 479 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 370 894.00 | 4 193 750.00 | | 4 370 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 008.00 | 101 949.00 | | 109 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 566.00 | | 912.00 | 163 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 164.00 | | 690.00 | 125 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | 222.00 | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 455.00 | 13 141.00 | | 42 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 475.00 | 13 141.00 | | 40 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 678.00 | 171 678.00 | | 171 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 546.00 | 110 546.00 | | 110 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
UX Autres créances clients | 86 403.00 | | | 86 403.00 |
VB T. V. A. | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 887.00 | 15 540.00 | 25 347.00 | 40 887.00 |
VI Groupe et associés | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 616.00 | 138 594.00 | 29 022.00 | 167 616.00 |
VW T.V.A. | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 680.00 | 425 333.00 | 25 347.00 | 450 680.00 |