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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 309.00 | 44 882.00 | 33 427.00 | 78 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 905.00 | 21 696.00 | 34 209.00 | 55 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 838.00 | 68 558.00 | 104 280.00 | 172 838.00 |
BT Marchandises | 716 849.00 | | 716 849.00 | 716 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 279.00 | | 73 279.00 | 73 279.00 |
BZ Autres créances | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
CF Disponibilités | 267 399.00 | | 267 399.00 | 267 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 147.00 | | 1 106 147.00 | 1 106 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 985.00 | 68 558.00 | 1 210 427.00 | 1 278 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 563 449.00 | 534 441.00 | | 563 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 891.00 | 109 008.00 | | 122 891.00 |
DL TOTAL (I) | 694 724.00 | 651 834.00 | | 694 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 347.00 | 40 887.00 | | 25 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 227.00 | 49 461.00 | | 57 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 2 200.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 062.00 | 171 678.00 | | 257 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 562.00 | 175 852.00 | | 159 562.00 |
EA Autres dettes | 11 506.00 | 12 803.00 | | 11 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 703.00 | 452 880.00 | | 515 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 427.00 | 1 104 714.00 | | 1 210 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 258.00 | 425 333.00 | | 501 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 213 257.00 | 14 333.00 | 4 227 590.00 | 4 213 257.00 |
FG Production vendue services | 194 628.00 | | 194 628.00 | 194 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 407 885.00 | 14 333.00 | 4 422 218.00 | 4 407 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 426 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 610 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 961.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 210.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 210.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -210.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 754.00 | 40 413.00 | | 43 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 426 427.00 | 4 479 902.00 | | 4 426 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 303 536.00 | 4 370 894.00 | | 4 303 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 891.00 | 109 008.00 | | 122 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 478.00 | | 8 360.00 | 164 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 854.00 | | 8 360.00 | 125 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 597.00 | 12 961.00 | | 55 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 617.00 | 12 961.00 | | 53 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 062.00 | 257 062.00 | | 257 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 249.00 | 109 249.00 | | 109 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
UX Autres créances clients | 73 279.00 | | | 73 279.00 |
VB T. V. A. | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 347.00 | 15 901.00 | 9 446.00 | 25 347.00 |
VI Groupe et associés | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 921.00 | 121 899.00 | 29 022.00 | 150 921.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 703.00 | 501 258.00 | 9 446.00 | 510 703.00 |