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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 309.00 | 51 959.00 | 26 350.00 | 78 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 905.00 | 27 839.00 | 28 066.00 | 55 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 838.00 | 81 777.00 | 91 061.00 | 172 838.00 |
BT Marchandises | 721 477.00 | | 721 477.00 | 721 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 358.00 | | 70 358.00 | 70 358.00 |
BZ Autres créances | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
CF Disponibilités | 189 739.00 | | 189 739.00 | 189 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 629.00 | | 1 016 629.00 | 1 016 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 467.00 | 81 777.00 | 1 107 690.00 | 1 189 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 586 340.00 | 563 449.00 | | 586 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 032.00 | 122 891.00 | | 131 032.00 |
DL TOTAL (I) | 725 756.00 | 694 724.00 | | 725 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 258.00 | 25 347.00 | | 16 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 647.00 | 57 227.00 | | 31 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 137.00 | 257 062.00 | | 155 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 740.00 | 159 562.00 | | 160 740.00 |
EA Autres dettes | 18 152.00 | 11 506.00 | | 18 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 934.00 | 515 703.00 | | 381 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 690.00 | 1 210 427.00 | | 1 107 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 934.00 | 501 258.00 | | 381 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 838.00 | | | 172 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 214.00 | | | 134 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 558.00 | 13 219.00 | | 68 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 578.00 | 13 219.00 | | 66 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 137.00 | 155 137.00 | | 155 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 502.00 | 102 502.00 | | 102 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
UX Autres créances clients | 70 358.00 | 70 358.00 | | 70 358.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VI Groupe et associés | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 435.00 | 134 435.00 | | 134 435.00 |
VW T.V.A. | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 934.00 | 381 934.00 | | 381 934.00 |