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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 586.00 | 64 555.00 | 18 031.00 | 82 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 905.00 | 39 624.00 | 16 281.00 | 55 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 115.00 | 106 159.00 | 70 957.00 | 177 115.00 |
BT Marchandises | 631 584.00 | | 631 584.00 | 631 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 726.00 | | 42 726.00 | 42 726.00 |
BZ Autres créances | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CF Disponibilités | 365 676.00 | | 365 676.00 | 365 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 305.00 | | 1 051 305.00 | 1 051 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 421.00 | 106 159.00 | 1 122 262.00 | 1 228 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 640 957.00 | 617 371.00 | | 640 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 625.00 | 123 586.00 | | 121 625.00 |
DL TOTAL (I) | 770 967.00 | 749 342.00 | | 770 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 707.00 | 4 735.00 | | 3 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 849.00 | 54 737.00 | | 88 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 126.00 | 105 503.00 | | 65 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 282.00 | 161 539.00 | | 183 282.00 |
EA Autres dettes | 10 330.00 | 15 895.00 | | 10 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 295.00 | 342 409.00 | | 351 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 262.00 | 1 091 751.00 | | 1 122 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 690.00 | 342 409.00 | | 349 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 849.00 | | | 88 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 838.00 | | 4 278.00 | 172 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 214.00 | | 4 278.00 | 134 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 492.00 | 11 667.00 | | 94 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 512.00 | 11 667.00 | | 92 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 126.00 | 65 126.00 | | 65 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 118.00 | 100 118.00 | | 100 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 577.00 | 68 577.00 | | 68 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
UX Autres créances clients | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 707.00 | 2 102.00 | 1 605.00 | 3 707.00 |
VI Groupe et associés | 88 845.00 | 88 845.00 | | 88 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 067.00 | 54 045.00 | 29 022.00 | 83 067.00 |
VW T.V.A. | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 295.00 | 349 690.00 | 1 605.00 | 351 295.00 |