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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 200 891.00 | 200 891.00 | | 200 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340 255.00 | 3 076 788.00 | 1 263 467.00 | 4 340 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 546.00 | 1 392 494.00 | 221 053.00 | 1 613 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 714 019.00 | 4 670 173.00 | 2 043 846.00 | 6 714 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317 161.00 | | 3 317 161.00 | 3 317 161.00 |
BZ Autres créances | 640 519.00 | | 640 519.00 | 640 519.00 |
CF Disponibilités | 1 495 389.00 | | 1 495 389.00 | 1 495 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 975.00 | | 95 975.00 | 95 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 571 544.00 | | 5 571 544.00 | 5 571 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 285 563.00 | 4 670 173.00 | 7 615 390.00 | 12 285 563.00 |
CU Autres participations | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
DG Autres réserves | 4 081 414.00 | 3 660 075.00 | | 4 081 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 137.00 | 421 339.00 | | 569 137.00 |
DL TOTAL (I) | 5 200 703.00 | 4 631 567.00 | | 5 200 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 806.00 | 626 034.00 | | 1 357 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 955.00 | 516 183.00 | | 959 955.00 |
EA Autres dettes | 96 535.00 | 47.00 | | 96 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 687.00 | 1 142 654.00 | | 2 414 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 615 390.00 | 5 774 221.00 | | 7 615 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 687.00 | 1 142 654.00 | | 2 414 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 629 731.00 | | 6 629 731.00 | 6 629 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 629 731.00 | | 6 629 731.00 | 6 629 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 836 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 880 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 678.00 | |
GE Autres charges | | | 93 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 162 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 030.00 | 164 583.00 | | 133 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 030.00 | 164 583.00 | | 133 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 1 569.00 | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | 1 569.00 | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 753.00 | 163 015.00 | | 131 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 477.00 | 218 185.00 | | 237 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 970 240.00 | 4 929 864.00 | | 6 970 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401 104.00 | 4 508 525.00 | | 6 401 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 137.00 | 421 339.00 | | 569 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 616.00 | 164 122.00 | | 261 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 971 660.00 | | 936 889.00 | 5 971 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 531.00 | 6 714 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 531.00 | 6 154 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 412 334.00 | | 936 889.00 | 5 412 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 026 622.00 | 837 678.00 | 194 099.00 | 4 026 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 026 622.00 | 837 678.00 | 194 099.00 | 4 026 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 958.00 | | 93 958.00 | 93 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 958.00 | | 93 958.00 | 93 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 806.00 | 1 357 806.00 | | 1 357 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 703.00 | 77 703.00 | | 77 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 535.00 | 96 535.00 | | 96 535.00 |
UX Autres créances clients | 3 317 161.00 | | | 3 317 161.00 |
VB T. V. A. | 336 474.00 | | | 336 474.00 |
VC Groupe et associés | 273 977.00 | | | 273 977.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 975.00 | | | 95 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 655.00 | 4 053 655.00 | | 4 053 655.00 |
VW T.V.A. | 806 971.00 | 806 971.00 | | 806 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 687.00 | 2 414 687.00 | | 2 414 687.00 |