| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 200 891.00 | 200 891.00 | | 200 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 443 347.00 | 4 102 415.00 | 1 340 932.00 | 5 443 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 724.00 | 1 481 717.00 | 199 007.00 | 1 680 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 884 788.00 | 5 785 022.00 | 2 099 766.00 | 7 884 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 845.00 | | 2 374 845.00 | 2 374 845.00 |
BZ Autres créances | 631 754.00 | | 631 754.00 | 631 754.00 |
CF Disponibilités | 1 415 530.00 | | 1 415 530.00 | 1 415 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 971.00 | | 88 971.00 | 88 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 534 099.00 | | 4 534 099.00 | 4 534 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 418 888.00 | 5 785 022.00 | 6 633 865.00 | 12 418 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
DG Autres réserves | 512 954.00 | 4 650 551.00 | | 512 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 484.00 | 862 403.00 | | 602 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 591.00 | 6 063 106.00 | | 1 665 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 391.00 | 391.00 | | 3 500 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 195.00 | 1 004 210.00 | | 771 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 826.00 | 954 799.00 | | 627 826.00 |
EA Autres dettes | 68 863.00 | 104 338.00 | | 68 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 968 275.00 | 2 063 737.00 | | 4 968 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 633 865.00 | 8 126 844.00 | | 6 633 865.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 968 275.00 | 2 063 737.00 | | 4 968 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 799 623.00 | | 5 799 623.00 | 5 799 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 799 623.00 | | 5 799 623.00 | 5 799 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 910 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 323.00 | |
GE Autres charges | | | 7 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 175 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 321.00 | 59 114.00 | | 85 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 250.00 | 110 200.00 | | 37 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 250.00 | 110 200.00 | | 37 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 259.00 | 2 390.00 | | 13 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 995.00 | 2 390.00 | | 15 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 255.00 | 107 810.00 | | 21 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 023.00 | 337 247.00 | | 154 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 947 806.00 | 7 443 355.00 | | 5 947 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 345 321.00 | 6 580 952.00 | | 5 345 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 484.00 | 862 403.00 | | 602 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 106.00 | 206 423.00 | | 135 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 354 802.00 | | 649 920.00 | 7 354 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 434.00 | 7 884 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 434.00 | 7 324 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 795 476.00 | | 649 920.00 | 6 795 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125 426.00 | 777 323.00 | 117 698.00 | 5 125 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 125 426.00 | 777 323.00 | 117 698.00 | 5 125 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 195.00 | 771 195.00 | | 771 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 396.00 | 91 396.00 | | 91 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 863.00 | 68 863.00 | | 68 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 374 845.00 | 2 374 845.00 | | 2 374 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 124 104.00 | 124 104.00 | | 124 104.00 |
VC Groupe et associés | 273 977.00 | 273 977.00 | | 273 977.00 |
VI Groupe et associés | 3 500 391.00 | 3 500 391.00 | | 3 500 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 379.00 | 203 379.00 | | 203 379.00 |
VP Divers | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 971.00 | 88 971.00 | | 88 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 070.00 | 3 096 070.00 | | 3 096 070.00 |
VW T.V.A. | 475 071.00 | 475 071.00 | | 475 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 968 275.00 | 4 968 275.00 | | 4 968 275.00 |