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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 200 891.00 | 200 891.00 | | 200 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 808 536.00 | 5 174 621.00 | 633 915.00 | 5 808 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990 903.00 | 1 613 694.00 | 377 209.00 | 1 990 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 609 756.00 | 6 989 206.00 | 1 620 550.00 | 8 609 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269 663.00 | | 2 269 663.00 | 2 269 663.00 |
BZ Autres créances | 395 537.00 | | 395 537.00 | 395 537.00 |
CF Disponibilités | 2 410 594.00 | | 2 410 594.00 | 2 410 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 384.00 | | 57 384.00 | 57 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 153 178.00 | | 5 153 178.00 | 5 153 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 762 935.00 | 6 989 206.00 | 6 773 729.00 | 13 762 935.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
DG Autres réserves | 1 418 570.00 | 1 115 438.00 | | 1 418 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 787.00 | 303 132.00 | | 410 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 509.00 | 1 968 722.00 | | 2 379 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934 409.00 | 3 220 059.00 | | 2 934 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 104.00 | 803 515.00 | | 637 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 305.00 | 825 180.00 | | 822 305.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 410.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 394 219.00 | 4 849 163.00 | | 4 394 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 729.00 | 6 817 886.00 | | 6 773 729.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 394 219.00 | 4 849 163.00 | | 4 394 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 461 970.00 | | 5 461 970.00 | 5 461 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 461 970.00 | | 5 461 970.00 | 5 461 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 545 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 437.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 036 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 825.00 | 79 409.00 | | 81 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | 91 333.00 | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | 91 333.00 | | 9 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 711.00 | 4 668.00 | | 19 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 611.00 | 4 668.00 | | 29 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 711.00 | 86 665.00 | | -19 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 954.00 | 42 530.00 | | 80 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 996.00 | 6 601 367.00 | | 5 557 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147 210.00 | 6 298 235.00 | | 5 147 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 787.00 | 303 132.00 | | 410 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 41 722.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 249 250.00 | | 370 407.00 | 8 249 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 8 609 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 060 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 689 923.00 | | 370 407.00 | 7 689 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 347 797.00 | 641 437.00 | | 6 347 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 347 797.00 | 641 437.00 | | 6 347 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 104.00 | 637 104.00 | | 637 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 733.00 | 68 733.00 | | 68 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 2 269 663.00 | 2 269 663.00 | | 2 269 663.00 |
VB T. V. A. | 281 755.00 | 281 755.00 | | 281 755.00 |
VI Groupe et associés | 2 934 409.00 | 2 934 409.00 | | 2 934 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
VP Divers | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 584.00 | 2 722 584.00 | | 2 722 584.00 |
VW T.V.A. | 693 434.00 | 693 434.00 | | 693 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 219.00 | 4 394 219.00 | | 4 394 219.00 |