| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 200 891.00 | 200 891.00 | | 200 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 937 269.00 | 3 471 911.00 | 1 465 358.00 | 4 937 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 316.00 | 1 452 596.00 | 204 721.00 | 1 657 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 354 802.00 | 5 125 398.00 | 2 229 405.00 | 7 354 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 816 106.00 | | 2 816 106.00 | 2 816 106.00 |
BZ Autres créances | 447 120.00 | | 447 120.00 | 447 120.00 |
CF Disponibilités | 2 555 109.00 | | 2 555 109.00 | 2 555 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 897 439.00 | | 5 897 439.00 | 5 897 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 252 241.00 | 5 125 398.00 | 8 126 844.00 | 13 252 241.00 |
CU Autres participations | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
DG Autres réserves | 4 650 551.00 | 4 081 414.00 | | 4 650 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 403.00 | 569 137.00 | | 862 403.00 |
DL TOTAL (I) | 6 063 106.00 | 5 200 703.00 | | 6 063 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 210.00 | 1 357 806.00 | | 1 004 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 799.00 | 959 955.00 | | 954 799.00 |
EA Autres dettes | 104 338.00 | 96 535.00 | | 104 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 737.00 | 2 414 687.00 | | 2 063 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 126 844.00 | 7 615 390.00 | | 8 126 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 737.00 | 2 414 687.00 | | 2 063 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 272 887.00 | | 7 272 887.00 | 7 272 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 272 887.00 | | 7 272 887.00 | 7 272 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 332 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 014 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 997.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 241 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 200.00 | 133 030.00 | | 110 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 200.00 | 133 030.00 | | 110 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 390.00 | 845.00 | | 2 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | 1 277.00 | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 810.00 | 131 753.00 | | 107 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 247.00 | 237 477.00 | | 337 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 443 355.00 | 6 970 240.00 | | 7 443 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 580 952.00 | 6 401 104.00 | | 6 580 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 403.00 | 569 137.00 | | 862 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 423.00 | 261 616.00 | | 206 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 714 019.00 | | 927 324.00 | 6 714 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 772.00 | 7 341 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 772.00 | 6 782 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 154 693.00 | | 927 324.00 | 6 154 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 670 201.00 | 754 997.00 | 299 772.00 | 4 670 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 670 201.00 | 754 997.00 | 299 772.00 | 4 670 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 210.00 | 1 004 210.00 | | 1 004 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 478.00 | 98 478.00 | | 98 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 543.00 | 223 543.00 | | 223 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 338.00 | 104 338.00 | | 104 338.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 106.00 | | | 2 816 106.00 |
VB T. V. A. | 149 592.00 | | | 149 592.00 |
VC Groupe et associés | 273 977.00 | | | 273 977.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 830.00 | 3 311 830.00 | | 3 311 830.00 |
VW T.V.A. | 564 161.00 | 564 161.00 | | 564 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 737.00 | 2 063 737.00 | | 2 063 737.00 |