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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 268.00 | 2 384.00 | 884.00 | 3 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 323.00 | 23 663.00 | 5 660.00 | 29 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 591.00 | 26 047.00 | 6 544.00 | 32 591.00 |
BP En cours de production de services | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BZ Autres créances | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CF Disponibilités | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 443.00 | 26 047.00 | 50 396.00 | 76 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 387.00 | 8 545.00 | | 13 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 936.00 | 4 842.00 | | 1 936.00 |
DL TOTAL (I) | 23 707.00 | 21 771.00 | | 23 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 715.00 | 11 289.00 | | 7 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | 854.00 | | 1 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 883.00 | 8 631.00 | | 17 883.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 61.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 689.00 | 20 835.00 | | 26 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 396.00 | 42 606.00 | | 50 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 335.00 | | 163 335.00 | 163 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 335.00 | | 163 335.00 | 163 335.00 |
FM Production stockée | | | 9 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 012.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 938.00 | 11 990.00 | | 16 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 390.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 390.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | -390.00 | | -836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 067.00 | 142 208.00 | | 173 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 131.00 | 137 365.00 | | 171 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 936.00 | 4 842.00 | | 1 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 501.00 | 3 546.00 | | 22 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 501.00 | 3 546.00 | | 22 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 715.00 | 4 112.00 | 3 603.00 | 7 715.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 688.00 | 23 085.00 | 3 603.00 | 26 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
ST Autres comptes | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347.00 | | | 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 729.00 | | | 40 729.00 |