| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675.00 | 3 030.00 | 645.00 | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 074.00 | 28 800.00 | 274.00 | 29 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 749.00 | 31 830.00 | 919.00 | 32 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
BZ Autres créances | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 168.00 | | 46 168.00 | 46 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 917.00 | 31 830.00 | 47 087.00 | 78 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 519.00 | 15 323.00 | | 31 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 579.00 | 16 197.00 | | -11 579.00 |
DL TOTAL (I) | 28 324.00 | 39 904.00 | | 28 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 627.00 | 3 603.00 | | 9 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | 1 559.00 | | 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 807.00 | 13 839.00 | | 8 807.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 28.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 763.00 | 19 029.00 | | 18 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 087.00 | 58 933.00 | | 47 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 975.00 | | 148 975.00 | 148 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 975.00 | | 148 975.00 | 148 975.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 886.00 | 12 472.00 | | 12 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 427.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 427.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -1 427.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17.00 | 2 553.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 002.00 | 197 020.00 | | 149 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 581.00 | 180 823.00 | | 160 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 579.00 | 16 197.00 | | -11 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 002.00 | 2 827.00 | | 29 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 002.00 | 2 827.00 | | 29 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
VW T.V.A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
ST Autres comptes | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |