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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 548.00 | 92.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 574.00 | 23 069.00 | 8 505.00 | 31 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 214.00 | 24 617.00 | 8 597.00 | 33 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
BZ Autres créances | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 549.00 | | 67 549.00 | 67 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 763.00 | 24 617.00 | 76 146.00 | 100 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 186.00 | 19 940.00 | | 17 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 382.00 | -2 754.00 | | -15 382.00 |
DL TOTAL (I) | 10 188.00 | 25 570.00 | | 10 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 523.00 | 5 468.00 | | 9 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 529.00 | | 2 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 962.00 | 5 469.00 | | 17 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 958.00 | 11 466.00 | | 65 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 146.00 | 37 036.00 | | 76 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 469.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 459.00 | | 129 459.00 | 129 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 459.00 | | 129 459.00 | 129 459.00 |
FQ Autres produits | | | 4 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 618.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 732.00 | 13 110.00 | | 12 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 736.00 | 149 347.00 | | 133 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 118.00 | 152 101.00 | | 149 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 382.00 | -2 754.00 | | -15 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 749.00 | | 12 400.00 | 32 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 935.00 | 33 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 935.00 | 33 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 749.00 | | 12 400.00 | 32 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 296.00 | 4 257.00 | 11 936.00 | 32 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 296.00 | 4 257.00 | 11 936.00 | 32 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
UX Autres créances clients | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 523.00 | 2 876.00 | 6 647.00 | 9 523.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 957.00 | 59 310.00 | 6 647.00 | 65 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
ST Autres comptes | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |