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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 629.00 | 11.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 574.00 | 27 202.00 | 4 372.00 | 31 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 214.00 | 28 831.00 | 4 383.00 | 33 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 186.00 | | 46 186.00 | 46 186.00 |
BZ Autres créances | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 662.00 | | 69 662.00 | 69 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 876.00 | 28 831.00 | 74 045.00 | 102 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 803.00 | 17 186.00 | | 1 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 427.00 | -15 382.00 | | 7 427.00 |
DL TOTAL (I) | 17 614.00 | 10 188.00 | | 17 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 647.00 | 9 523.00 | | 6 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 2 401.00 | | 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 419.00 | 17 962.00 | | 13 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 431.00 | 65 958.00 | | 56 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 045.00 | 76 146.00 | | 74 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 734.00 | | 170 734.00 | 170 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 734.00 | | 170 734.00 | 170 734.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 489.00 | 12 732.00 | | 11 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 761.00 | 133 736.00 | | 170 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 334.00 | 149 118.00 | | 163 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 427.00 | -15 382.00 | | 7 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 617.00 | 4 214.00 | | 24 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 617.00 | 4 214.00 | | 24 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
UX Autres créances clients | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 647.00 | 2 995.00 | 3 652.00 | 6 647.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 064.00 | 52 412.00 | 3 652.00 | 56 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
ST Autres comptes | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |