| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 196.00 | 108 142.00 | 45 053.00 | 153 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 553.00 | 114 879.00 | 79 675.00 | 194 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 816.00 | | 362 816.00 | 362 816.00 |
BZ Autres créances | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
CF Disponibilités | 332 049.00 | | 332 049.00 | 332 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 919.00 | | 750 919.00 | 750 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 473.00 | 114 879.00 | 830 594.00 | 945 473.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 18 200.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 175 800.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 355 438.00 | 390 238.00 | | 355 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 468.00 | 146 062.00 | | 107 468.00 |
DL TOTAL (I) | 474 726.00 | 732 120.00 | | 474 726.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 874.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 874.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 695.00 | 37 001.00 | | 146 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 172.00 | 55 201.00 | | 53 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 474.00 | 120 000.00 | | 154 474.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 13 790.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 868.00 | 225 992.00 | | 355 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 594.00 | 962 986.00 | | 830 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 868.00 | 225 992.00 | | 355 868.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 362 816.00 | | | 362 816.00 |
VB T. V. A. | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VI Groupe et associés | 146 695.00 | 146 695.00 | | 146 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
VP Divers | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 610.00 | 418 870.00 | 740.00 | 419 610.00 |
VW T.V.A. | 70 786.00 | 70 786.00 | | 70 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 868.00 | 355 868.00 | | 355 868.00 |