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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 426.00 | 119 788.00 | 35 637.00 | 155 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 044.00 | 126 524.00 | 69 519.00 | 196 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 788.00 | | 616 788.00 | 616 788.00 |
BZ Autres créances | 132 243.00 | | 132 243.00 | 132 243.00 |
CF Disponibilités | 358 411.00 | | 358 411.00 | 358 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 007.00 | | 1 147 007.00 | 1 147 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 051.00 | 126 524.00 | 1 216 526.00 | 1 343 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 126.00 | | | 164 126.00 |
DL TOTAL (I) | 181 402.00 | | | 181 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 230.00 | | | 165 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 096.00 | | | 188 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 719.00 | | | 209 719.00 |
EA Autres dettes | 637 308.00 | | | 637 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 124.00 | | | 1 035 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 526.00 | | | 1 216 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 124.00 | | | 1 035 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 494.00 | 96 494.00 | | 96 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
UX Autres créances clients | 761 763.00 | 761 763.00 | | 761 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
VB T. V. A. | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VI Groupe et associés | 165 230.00 | 165 230.00 | | 165 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 848.00 | 789 350.00 | 10 498.00 | 799 848.00 |
VW T.V.A. | 128 908.00 | 128 908.00 | | 128 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 260.00 | 1 113 260.00 | | 1 113 260.00 |