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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 636.00 | 126 046.00 | 31 590.00 | 157 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 254.00 | 132 782.00 | 65 472.00 | 198 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 922.00 | 20 468.00 | 781 453.00 | 801 922.00 |
BZ Autres créances | 41 714.00 | | 41 714.00 | 41 714.00 |
CF Disponibilités | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 246.00 | 20 468.00 | 908 777.00 | 929 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 501.00 | 153 251.00 | 974 249.00 | 1 127 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 67 292.00 | | | 67 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 267.00 | | | 189 267.00 |
DL TOTAL (I) | 268 380.00 | | | 268 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 231.00 | | | 149 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 104.00 | | | 167 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 227.00 | | | 213 227.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 869.00 | | | 705 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 249.00 | | | 974 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 551.00 | | | 574 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 104.00 | 167 104.00 | | 167 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 777 360.00 | 777 360.00 | | 777 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
VB T. V. A. | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 43 682.00 | 131 318.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 231.00 | 149 231.00 | | 149 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 750.00 | 827 187.00 | 24 563.00 | 851 750.00 |
VW T.V.A. | 133 883.00 | 133 883.00 | | 133 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 870.00 | 574 552.00 | 131 318.00 | 705 870.00 |