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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 834.00 | 128 724.00 | 30 110.00 | 158 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 452.00 | 135 460.00 | 63 991.00 | 199 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 357.00 | 98 863.00 | 867 494.00 | 966 357.00 |
BZ Autres créances | 57 416.00 | | 57 416.00 | 57 416.00 |
CF Disponibilités | 123 297.00 | | 123 297.00 | 123 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 926.00 | 98 863.00 | 1 058 062.00 | 1 156 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 379.00 | 234 324.00 | 1 122 054.00 | 1 356 379.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 96 560.00 | | | 96 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 649.00 | | | 170 649.00 |
DL TOTAL (I) | 279 029.00 | | | 279 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 318.00 | | | 131 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 858.00 | | | 171 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 675.00 | | | 221 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 378.00 | | | 249 378.00 |
EA Autres dettes | 68 794.00 | | | 68 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 024.00 | | | 843 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 054.00 | | | 1 122 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 206.00 | | | 799 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 675.00 | 221 675.00 | | 221 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 794.00 | 68 794.00 | | 68 794.00 |
UX Autres créances clients | 847 721.00 | 847 721.00 | | 847 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 637.00 | | 118 637.00 | 118 637.00 |
VB T. V. A. | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 318.00 | 87 499.00 | 43 819.00 | 131 318.00 |
VI Groupe et associés | 171 858.00 | 171 858.00 | | 171 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 629.00 | 914 992.00 | 118 637.00 | 1 033 629.00 |
VW T.V.A. | 169 926.00 | 169 926.00 | | 169 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 025.00 | 799 206.00 | 43 819.00 | 843 025.00 |