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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 258.00 | | 215 258.00 | 215 258.00 |
AP Constructions | 1 821 339.00 | 1 266 818.00 | 554 521.00 | 1 821 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 227.00 | 86 250.00 | 12 977.00 | 99 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 425.00 | 7 934.00 | 490.00 | 8 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 772.00 | 1 361 002.00 | 784 769.00 | 2 145 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BT Marchandises | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BZ Autres créances | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CF Disponibilités | 94 995.00 | | 94 995.00 | 94 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 902.00 | | 110 902.00 | 110 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 675.00 | 1 361 002.00 | 895 672.00 | 2 256 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 829.00 | 92 635.00 | | 95 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 927.00 | 73 193.00 | | 101 927.00 |
DK Provisions réglementées | 197 679.00 | 206 933.00 | | 197 679.00 |
DL TOTAL (I) | 396 436.00 | 373 763.00 | | 396 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 457.00 | 461 484.00 | | 354 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 291.00 | 8 251.00 | | 9 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 503.00 | 53 812.00 | | 72 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 662.00 | 63 028.00 | | 62 662.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 250.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 235.00 | 586 826.00 | | 499 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 672.00 | 960 590.00 | | 895 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
FG Production vendue services | 746 691.00 | | 746 691.00 | 746 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 897.00 | | 753 897.00 | 753 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 370.00 | |
GE Autres charges | | | 59 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 336.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 118.00 | 8 250.00 | | 10 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 118.00 | 9 587.00 | | 13 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 864.00 | 8 250.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 8 250.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 114.00 | 1 336.00 | | 12 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 517.00 | 19 711.00 | | 34 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 276.00 | 777 362.00 | | 774 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 348.00 | 704 169.00 | | 672 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 927.00 | 73 193.00 | | 101 927.00 |