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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 258.00 | | 215 258.00 | 215 258.00 |
AP Constructions | 1 871 350.00 | 1 381 052.00 | 490 298.00 | 1 871 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 945.00 | 104 244.00 | 4 701.00 | 108 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 425.00 | 8 363.00 | 62.00 | 8 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 979.00 | 1 493 659.00 | 710 319.00 | 2 203 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BT Marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BZ Autres créances | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CF Disponibilités | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 646.00 | | 50 646.00 | 50 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 625.00 | 1 493 659.00 | 760 966.00 | 2 254 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 706.00 | 230 052.00 | | 180 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 434.00 | 50 653.00 | | 93 434.00 |
DK Provisions réglementées | 153 938.00 | 169 669.00 | | 153 938.00 |
DL TOTAL (I) | 429 079.00 | 451 375.00 | | 429 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 735.00 | 234 535.00 | | 132 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 637.00 | 8 215.00 | | 8 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 267.00 | 65 905.00 | | 64 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 011.00 | 39 060.00 | | 74 011.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | 1 308.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 886.00 | 349 025.00 | | 331 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 966.00 | 800 401.00 | | 760 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
FG Production vendue services | 776 500.00 | | 776 500.00 | 776 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 438.00 | | 784 438.00 | 784 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276.00 | 361.00 | | 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 730.00 | 14 448.00 | | 15 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 007.00 | 18 810.00 | | 20 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 007.00 | 18 790.00 | | 20 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 452.00 | 8 144.00 | | 29 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 959.00 | 787 481.00 | | 806 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 524.00 | 736 827.00 | | 713 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 434.00 | 50 653.00 | | 93 434.00 |