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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 258.00 | | 215 258.00 | 215 258.00 |
AP Constructions | 1 871 350.00 | 1 346 813.00 | 524 537.00 | 1 871 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 945.00 | 98 181.00 | 10 763.00 | 108 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 425.00 | 8 363.00 | 62.00 | 8 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 979.00 | 1 453 358.00 | 750 621.00 | 2 203 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BT Marchandises | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988.00 | 136.00 | 1 852.00 | 1 988.00 |
BZ Autres créances | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 916.00 | 136.00 | 49 779.00 | 49 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 895.00 | 1 453 494.00 | 800 401.00 | 2 253 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 052.00 | 147 757.00 | | 230 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 653.00 | 82 295.00 | | 50 653.00 |
DK Provisions réglementées | 169 669.00 | 184 117.00 | | 169 669.00 |
DL TOTAL (I) | 451 375.00 | 415 170.00 | | 451 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 535.00 | 270 963.00 | | 234 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 215.00 | 10 341.00 | | 8 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 905.00 | 58 227.00 | | 65 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 060.00 | 67 289.00 | | 39 060.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 517.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 025.00 | 407 340.00 | | 349 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 401.00 | 822 510.00 | | 800 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
FG Production vendue services | 751 290.00 | | 751 290.00 | 751 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 614.00 | | 758 614.00 | 758 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 64 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 4 791.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 448.00 | 13 561.00 | | 14 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 810.00 | 18 353.00 | | 18 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 790.00 | 18 333.00 | | 18 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | 20 347.00 | | 8 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 481.00 | 780 425.00 | | 787 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 827.00 | 698 130.00 | | 736 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 653.00 | 82 295.00 | | 50 653.00 |