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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 258.00 | | 215 258.00 | 215 258.00 |
AP Constructions | 1 871 350.00 | 1 444 578.00 | 426 772.00 | 1 871 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 945.00 | 108 450.00 | 494.00 | 108 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 979.00 | 1 561 454.00 | 642 524.00 | 2 203 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BT Marchandises | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BZ Autres créances | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
CF Disponibilités | 119 711.00 | | 119 711.00 | 119 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 844.00 | | 144 844.00 | 144 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 824.00 | 1 561 454.00 | 787 369.00 | 2 348 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 047.00 | 274 141.00 | | 351 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 786.00 | 76 906.00 | | -15 786.00 |
DK Provisions réglementées | 120 889.00 | 137 127.00 | | 120 889.00 |
DL TOTAL (I) | 457 150.00 | 489 174.00 | | 457 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 280.00 | 243 007.00 | | 172 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 789.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 103.00 | 56 581.00 | | 97 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 056.00 | 100 501.00 | | 58 056.00 |
EA Autres dettes | 2 558.00 | 5 228.00 | | 2 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 219.00 | 456 107.00 | | 330 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 369.00 | 945 282.00 | | 787 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
FG Production vendue services | 526 674.00 | | 526 674.00 | 526 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 996.00 | | 533 996.00 | 533 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 956.00 | |
GE Autres charges | | | 44 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 328.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 238.00 | 16 811.00 | | 16 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 238.00 | 20 139.00 | | 16 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | 1 110.00 | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 877.00 | 19 029.00 | | 12 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 337.00 | 548 352.00 | | 573 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 123.00 | 471 446.00 | | 589 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 786.00 | 76 906.00 | | -15 786.00 |