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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
AH Fonds commercial | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
AP Constructions | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 724.00 | 24 465.00 | 1 259.00 | 25 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 968.00 | 13 013.00 | 28 956.00 | 41 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 274.00 | 53 427.00 | 82 848.00 | 136 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 817.00 | | 137 817.00 | 137 817.00 |
BZ Autres créances | 103 354.00 | | 103 354.00 | 103 354.00 |
CF Disponibilités | 127 644.00 | | 127 644.00 | 127 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 424.00 | | 387 424.00 | 387 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 699.00 | 53 427.00 | 470 272.00 | 523 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 170 180.00 | 79 721.00 | | 170 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 775.00 | 128 484.00 | | 73 775.00 |
DL TOTAL (I) | 307 205.00 | 271 455.00 | | 307 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 065.00 | 25 599.00 | | 21 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 474.00 | 50 022.00 | | 54 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 805.00 | 120 331.00 | | 64 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 067.00 | 195 952.00 | | 163 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 272.00 | 467 407.00 | | 470 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 598.00 | 178 111.00 | | 150 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
FG Production vendue services | 777 168.00 | | 777 168.00 | 777 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 219.00 | | 797 219.00 | 797 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 5 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 322.00 | 11 969.00 | | 11 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 683.00 | 3 352.00 | | 8 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 683.00 | 4 814.00 | | 8 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 1 506.00 | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 823.00 | 2 798.00 | | 2 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 131.00 | 4 304.00 | | 4 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 553.00 | 510.00 | | 4 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 424.00 | 38 864.00 | | 16 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 435.00 | 1 004 855.00 | | 818 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 660.00 | 876 371.00 | | 744 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 775.00 | 128 484.00 | | 73 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 132.00 | 31 587.00 | | 29 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 546.00 | | 29 344.00 | 114 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 616.00 | 136 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 616.00 | 77 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 447.00 | | | 54 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 862.00 | | 29 344.00 | 55 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 885.00 | 2 335.00 | 4 793.00 | 55 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 834.00 | 2 335.00 | 4 793.00 | 49 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 137 817.00 | | | 137 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 65 512.00 | | | 65 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 065.00 | 8 596.00 | 12 469.00 | 21 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
VP Divers | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 284.00 | 253 047.00 | 4 237.00 | 257 284.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 067.00 | 150 598.00 | 12 469.00 | 163 067.00 |