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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
AH Fonds commercial | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 933.00 | 21 121.00 | 35 812.00 | 56 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 053.00 | 27 345.00 | 90 708.00 | 118 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 510.00 | 10 000.00 | 183 510.00 | 193 510.00 |
BZ Autres créances | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
CF Disponibilités | 462 269.00 | | 462 269.00 | 462 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 987.00 | 10 000.00 | 703 987.00 | 713 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 040.00 | 37 345.00 | 794 695.00 | 832 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 294 209.00 | 293 940.00 | | 294 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 565.00 | 100 369.00 | | 119 565.00 |
DL TOTAL (I) | 477 025.00 | 457 559.00 | | 477 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 021.00 | 100 393.00 | | 107 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 576.00 | 60 323.00 | | 62 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 468.00 | 81 058.00 | | 125 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 670.00 | 241 775.00 | | 317 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 695.00 | 699 334.00 | | 794 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 617.00 | 159 282.00 | | 235 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 393.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 838.00 | | 69 732.00 | 132 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 517.00 | 118 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 951.00 | 54 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 566.00 | 57 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 099.00 | | | 61 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 239.00 | | 69 732.00 | 65 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 922.00 | 8 940.00 | 40 517.00 | 58 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 703.00 | | 6 951.00 | 12 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 219.00 | 8 940.00 | 33 566.00 | 46 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 576.00 | 62 576.00 | | 62 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 702.00 | 59 702.00 | | 59 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 510.00 | 183 510.00 | | 183 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
VC Groupe et associés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 021.00 | 24 968.00 | 82 024.00 | 107 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 585.00 | 249 085.00 | 6 500.00 | 255 585.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 670.00 | 235 617.00 | 82 024.00 | 317 670.00 |