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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
AH Fonds commercial | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
AP Constructions | 14 499.00 | 11 074.00 | 3 425.00 | 14 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 787.00 | 25 193.00 | 15 595.00 | 40 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 838.00 | 58 922.00 | 73 916.00 | 132 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 823.00 | 10 000.00 | 102 823.00 | 112 823.00 |
BZ Autres créances | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
CF Disponibilités | 484 701.00 | | 484 701.00 | 484 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 418.00 | 10 000.00 | 625 418.00 | 635 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 256.00 | 68 922.00 | 699 334.00 | 768 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 293 940.00 | 191 572.00 | | 293 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 369.00 | 202 468.00 | | 100 369.00 |
DL TOTAL (I) | 457 559.00 | 457 290.00 | | 457 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 393.00 | 8 452.00 | | 100 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 323.00 | 79 328.00 | | 60 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 058.00 | 132 616.00 | | 81 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 775.00 | 246 440.00 | | 241 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 334.00 | 703 731.00 | | 699 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 282.00 | 241 060.00 | | 159 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 335.00 | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 456.00 | | 6 500.00 | 136 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 347.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 118.00 | 132 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 771.00 | 65 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 099.00 | | | 61 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 347.00 | | 6 500.00 | 4 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 178.00 | 11 768.00 | 2 024.00 | 49 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 215.00 | 1 488.00 | | 11 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 963.00 | 10 280.00 | 2 024.00 | 37 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 823.00 | 102 823.00 | | 102 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VC Groupe et associés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 17 508.00 | 81 085.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 632.00 | 148 132.00 | 6 500.00 | 154 632.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 775.00 | 159 282.00 | 81 085.00 | 241 775.00 |