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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 703.00 | 11 215.00 | 1 488.00 | 12 703.00 |
AH Fonds commercial | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
AP Constructions | 14 499.00 | 10 499.00 | 4 001.00 | 14 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 952.00 | 9 765.00 | 187.00 | 9 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 558.00 | 17 699.00 | 28 859.00 | 46 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 456.00 | 49 178.00 | 87 278.00 | 136 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 835.00 | | 188 835.00 | 188 835.00 |
BZ Autres créances | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
CF Disponibilités | 396 236.00 | | 396 236.00 | 396 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 452.00 | | 616 452.00 | 616 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 908.00 | 49 178.00 | 703 731.00 | 752 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 191 572.00 | 160 381.00 | | 191 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 468.00 | 131 291.00 | | 202 468.00 |
DL TOTAL (I) | 457 290.00 | 354 922.00 | | 457 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 452.00 | 15 304.00 | | 8 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 328.00 | 53 532.00 | | 79 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 616.00 | 79 801.00 | | 132 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 440.00 | 148 637.00 | | 246 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 731.00 | 503 559.00 | | 703 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 060.00 | 140 382.00 | | 241 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 696.00 | | 23 136.00 | 121 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 376.00 | 136 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 376.00 | 71 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 099.00 | | | 61 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 249.00 | | 23 136.00 | 56 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 127.00 | 7 564.00 | 4 514.00 | 46 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 998.00 | 2 217.00 | | 8 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 130.00 | 5 347.00 | 4 514.00 | 37 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 328.00 | 79 328.00 | | 79 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 188 835.00 | 188 835.00 | | 188 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VB T. V. A. | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VC Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 118.00 | 2 738.00 | 5 380.00 | 8 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 261.00 | 221 261.00 | | 221 261.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 440.00 | 241 060.00 | 5 380.00 | 246 440.00 |