| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AP Constructions | 95 283.00 | 92 093.00 | 3 189.00 | 95 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 737.00 | 391 049.00 | 72 688.00 | 463 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 080.00 | 174 048.00 | 28 031.00 | 202 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 309.00 | | 63 309.00 | 63 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 686.00 | 1 276 467.00 | 167 219.00 | 1 443 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 252.00 | 76 830.00 | 44 422.00 | 121 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 964 764.00 | 20 771.00 | 15 943 992.00 | 15 964 764.00 |
BZ Autres créances | 2 708 532.00 | | 2 708 532.00 | 2 708 532.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 151 429.00 | | 151 429.00 | 151 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 945 978.00 | 97 601.00 | 18 848 377.00 | 18 945 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 389 665.00 | 1 374 068.00 | 19 015 596.00 | 20 389 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 429.00 | | | 151 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 400.00 | 464 400.00 | | 464 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DH Report à nouveau | -3 817.00 | 291 635.00 | | -3 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 238.00 | -295 453.00 | | 67 238.00 |
DL TOTAL (I) | 531 561.00 | 464 323.00 | | 531 561.00 |
DP Provisions pour risques | 546 197.00 | 492 331.00 | | 546 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 600.00 | 190 000.00 | | 183 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 729 797.00 | 682 331.00 | | 729 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999 115.00 | 2 668 071.00 | | 5 999 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 803.00 | 7 425.00 | | 5 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 218 586.00 | 5 768 581.00 | | 8 218 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 277 165.00 | 2 002 726.00 | | 3 277 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 056.00 | 12 266.00 | | 8 056.00 |
EA Autres dettes | 89 222.00 | 65 279.00 | | 89 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 691.00 | 8 833.00 | | 153 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 754 238.00 | 10 533 184.00 | | 17 754 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 015 596.00 | 11 679 838.00 | | 19 015 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 688 958.00 | 10 533 184.00 | | 17 688 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 958 037.00 | | 40 958 037.00 | 40 958 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 841 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 901 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 260 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 695 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 729 797.00 | |
GE Autres charges | | | 5 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 820 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 122.00 | 59 298.00 | | 117 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 3 200.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 122.00 | 62 498.00 | | 130 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 082.00 | 27 947.00 | | 26 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 082.00 | 51 320.00 | | 26 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 039.00 | 11 177.00 | | 104 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 534.00 | -6 672.00 | | -10 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 971 995.00 | 30 772 918.00 | | 41 971 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 904 757.00 | 31 068 372.00 | | 41 904 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 238.00 | -295 453.00 | | 67 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 006.00 | | 121 923.00 | 1 366 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 242.00 | 1 443 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 242.00 | 761 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 209.00 | | 120 135.00 | 685 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 522.00 | | 1 788.00 | 61 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 996.00 | 113 918.00 | 44 242.00 | 596 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 517.00 | 113 918.00 | 44 242.00 | 587 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 331.00 | 729 797.00 | 682 331.00 | 682 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 813.00 | 76 830.00 | 13 813.00 | 13 813.00 |
6T Sur comptes clients | 21 142.00 | 9 273.00 | 9 643.00 | 21 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 751.00 | 86 103.00 | 23 456.00 | 644 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327 082.00 | 815 900.00 | 705 787.00 | 1 327 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815 900.00 | 705 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 999 116.00 | 5 999 116.00 | | 5 999 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 218 586.00 | 8 218 586.00 | | 8 218 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 474.00 | 1 011 474.00 | | 1 011 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 222.00 | 23 943.00 | | 89 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 692.00 | 153 692.00 | | 153 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 310.00 | | | 63 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 964 764.00 | | | 15 964 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 429.00 | | | 151 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 888 036.00 | 18 799 809.00 | 88 227.00 | 18 888 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 754 238.00 | 17 688 959.00 | | 17 754 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 300.00 | | | 300.00 |