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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 881.00 | 9 479.00 | 5 402.00 | 14 881.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AP Constructions | 98 190.00 | 96 736.00 | 1 453.00 | 98 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 151.00 | 510 089.00 | 142 061.00 | 652 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 354.00 | 186 096.00 | 38 258.00 | 224 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 275.00 | | 90 275.00 | 90 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 703.00 | 1 412 198.00 | 303 505.00 | 1 715 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 405.00 | 23 000.00 | 65 405.00 | 88 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 765 950.00 | 20 530.00 | 19 745 419.00 | 19 765 950.00 |
BZ Autres créances | 3 423 814.00 | | 3 423 814.00 | 3 423 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 637.00 | | 105 637.00 | 105 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 394 757.00 | 43 530.00 | 23 351 226.00 | 23 394 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 110 460.00 | 1 455 728.00 | 23 654 732.00 | 25 110 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 400.00 | 464 400.00 | | 464 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DH Report à nouveau | 63 420.00 | -3 817.00 | | 63 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 217.00 | 67 238.00 | | 501 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 778.00 | 531 561.00 | | 1 032 778.00 |
DP Provisions pour risques | 579 746.00 | 546 197.00 | | 579 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 743.00 | 183 600.00 | | 143 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 489.00 | 729 797.00 | | 723 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 688.00 | 2 596.00 | | 61 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 705 578.00 | 5 999 115.00 | | 7 705 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 014.00 | 5 803.00 | | 16 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 030 068.00 | 8 218 586.00 | | 10 030 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 709 860.00 | 3 277 165.00 | | 3 709 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 449.00 | 8 056.00 | | 110 449.00 |
EA Autres dettes | 121 432.00 | 89 222.00 | | 121 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 370.00 | 153 691.00 | | 143 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 898 463.00 | 17 754 238.00 | | 21 898 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 654 732.00 | 19 015 596.00 | | 23 654 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 809 241.00 | 17 688 958.00 | | 21 809 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 688.00 | 2 596.00 | | 61 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 649 229.00 | | 51 649 229.00 | 51 649 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 649 229.00 | | 51 649 229.00 | 51 649 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 661 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 453 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 622 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 097 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 723 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 350 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 350.00 | 117 122.00 | | 266 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 291.00 | 13 000.00 | | 6 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 642.00 | 130 122.00 | | 272 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 112.00 | 26 082.00 | | -5 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 112.00 | 26 082.00 | | -5 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 754.00 | 104 039.00 | | 277 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 995.00 | -10 534.00 | | -19 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 934 005.00 | 41 971 995.00 | | 52 934 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 432 788.00 | 41 904 757.00 | | 52 432 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 217.00 | 67 238.00 | | 501 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 687.00 | | 269 440.00 | 1 443 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 477.00 | 1 689 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 477.00 | 974 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 102.00 | | 237 072.00 | 761 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 310.00 | | 26 965.00 | 63 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 467.00 | 159 208.00 | 23 477.00 | 1 276 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 192.00 | 159 208.00 | 23 477.00 | 657 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729 797.00 | 723 490.00 | 729 797.00 | 729 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 830.00 | 23 000.00 | 76 830.00 | 76 830.00 |
6T Sur comptes clients | 20 772.00 | 1 984.00 | 2 226.00 | 20 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 398.00 | 24 984.00 | 79 056.00 | 707 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437 195.00 | 748 474.00 | 808 853.00 | 1 437 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748 474.00 | 808 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 705 578.00 | 7 705 578.00 | | 7 705 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 030 068.00 | 10 030 068.00 | | 10 030 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 450.00 | 110 450.00 | | 110 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 433.00 | 32 211.00 | 23 942.00 | 121 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 371.00 | 143 371.00 | | 143 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 275.00 | | | 90 275.00 |
UX Autres créances clients | 19 765 950.00 | | | 19 765 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 722.00 | | | 67 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 689.00 | 61 689.00 | | 61 689.00 |
VP Divers | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709 860.00 | 3 709 860.00 | | 3 709 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 638.00 | | | 105 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 385 677.00 | 23 295 402.00 | 90 275.00 | 23 385 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 898 464.00 | 21 809 242.00 | 23 942.00 | 21 898 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 375.00 | | | 375.00 |