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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 881.00 | 10 830.00 | 4 052.00 | 14 881.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AP Constructions | 101 527.00 | 99 442.00 | 2 086.00 | 101 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 256.00 | 659 893.00 | 139 363.00 | 799 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 004.00 | 197 196.00 | 13 809.00 | 211 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 130.00 | | 149 130.00 | 149 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 863.00 | | 115 863.00 | 115 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 458.00 | 1 577 156.00 | 424 302.00 | 2 001 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 967.00 | 21 400.00 | 59 567.00 | 80 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 881 649.00 | 40 993.00 | 22 840 656.00 | 22 881 649.00 |
BZ Autres créances | 3 851 442.00 | | 3 851 442.00 | 3 851 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 869 004.00 | 62 393.00 | 26 806 611.00 | 26 869 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 870 462.00 | 1 639 549.00 | 27 230 913.00 | 28 870 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 400.00 | 464 400.00 | | 464 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 802.00 | 3 740.00 | | 28 802.00 |
DH Report à nouveau | 539 577.00 | 63 420.00 | | 539 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 647.00 | 501 217.00 | | 401 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 426.00 | 1 032 778.00 | | 1 434 426.00 |
DP Provisions pour risques | 880 504.00 | 579 746.00 | | 880 504.00 |
DQ Provisions pour charges | | 143 743.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 880 504.00 | 723 489.00 | | 880 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989.00 | 61 688.00 | | 2 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 469 461.00 | 7 705 578.00 | | 9 469 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 516 643.00 | 10 030 068.00 | | 10 516 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 629 874.00 | 3 709 860.00 | | 4 629 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 742.00 | 110 449.00 | | 17 742.00 |
EA Autres dettes | 130 234.00 | 121 432.00 | | 130 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 039.00 | 143 370.00 | | 149 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 915 983.00 | 21 898 463.00 | | 24 915 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 230 913.00 | 23 654 732.00 | | 27 230 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 809 241.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 688.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
FG Production vendue services | 58 165 782.00 | | 58 165 782.00 | 58 165 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 167 088.00 | | 58 167 088.00 | 58 167 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 107 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 879 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 478 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 875 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 824 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 931 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 266 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 056.00 | 6 291.00 | | 342 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 056.00 | 272 642.00 | | 342 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | -5 112.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 905.00 | -5 112.00 | | 57 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 151.00 | 277 754.00 | | 284 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -19 995.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 451 233.00 | 52 934 005.00 | | 59 451 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 049 586.00 | 52 432 788.00 | | 59 049 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 647.00 | 501 217.00 | | 401 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 704.00 | | 304 269.00 | 1 715 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 515.00 | 2 001 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 515.00 | 1 260 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 677.00 | | | 624 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 751.00 | | 278 681.00 | 1 000 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 275.00 | | 25 588.00 | 90 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 149 130.00 | | | 149 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 402.00 | 191 619.00 | 26 661.00 | 802 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 923.00 | 180 789.00 | 17 182.00 | 792 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 723 490.00 | 880 504.00 | 723 490.00 | 723 490.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 000.00 | 21 400.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 530.00 | 22 447.00 | 1 984.00 | 20 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 326.00 | 43 847.00 | 24 984.00 | 653 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376 816.00 | 924 350.00 | 748 474.00 | 1 376 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 868 434.00 | 748 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 516 643.00 | 10 516 643.00 | | 10 516 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 956.00 | 457 956.00 | | 457 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947 272.00 | 947 272.00 | | 947 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 234.00 | 130 234.00 | | 130 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 039.00 | 149 039.00 | | 149 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 863.00 | 34 578.00 | 81 285.00 | 115 863.00 |
UX Autres créances clients | 22 834 451.00 | 22 834 451.00 | | 22 834 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 198.00 | | 47 198.00 | 47 198.00 |
VB T. V. A. | 1 715 168.00 | 1 715 168.00 | | 1 715 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 975 731.00 | 1 975 731.00 | | 1 975 731.00 |
VI Groupe et associés | 9 469 461.00 | 9 469 461.00 | | 9 469 461.00 |
VP Divers | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 790.00 | 301 790.00 | | 301 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 759.00 | 137 759.00 | | 137 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 894 450.00 | 26 765 967.00 | 128 483.00 | 26 894 450.00 |
VW T.V.A. | 2 922 856.00 | 2 922 856.00 | | 2 922 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 915 983.00 | 24 915 983.00 | | 24 915 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 448.00 | 375.00 | | 448.00 |