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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 407.00 | 22 799.00 | 20 609.00 | 43 407.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AP Constructions | 101 527.00 | 101 110.00 | 417.00 | 101 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 523.00 | 817 542.00 | 150 981.00 | 968 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 155.00 | 215 805.00 | 468 350.00 | 684 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 313.00 | | 108 313.00 | 108 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 474.00 | 1 767 052.00 | 776 422.00 | 2 543 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 565.00 | 29 600.00 | 90 965.00 | 120 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 326 411.00 | 32 914.00 | 23 293 497.00 | 23 326 411.00 |
BZ Autres créances | 3 580 212.00 | | 3 580 212.00 | 3 580 212.00 |
CF Disponibilités | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 492.00 | | 337 492.00 | 337 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 427 329.00 | 62 514.00 | 27 364 816.00 | 27 427 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 970 803.00 | 1 829 565.00 | 28 141 238.00 | 29 970 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 400.00 | 464 400.00 | | 464 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 440.00 | 28 802.00 | | 46 440.00 |
DH Report à nouveau | 923 586.00 | 539 577.00 | | 923 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 172.00 | 401 647.00 | | 1 185 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 598.00 | 1 434 426.00 | | 2 619 598.00 |
DP Provisions pour risques | 1 587 938.00 | 880 504.00 | | 1 587 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 587 938.00 | 880 504.00 | | 1 587 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 989.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 318 239.00 | 9 469 461.00 | | 5 318 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 267 431.00 | 10 516 643.00 | | 12 267 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 190 086.00 | 4 629 874.00 | | 5 190 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 188.00 | 17 742.00 | | 4 188.00 |
EA Autres dettes | 243 349.00 | 130 234.00 | | 243 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 910 408.00 | 149 039.00 | | 910 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 933 702.00 | 24 915 983.00 | | 23 933 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 141 238.00 | 27 230 913.00 | | 28 141 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
FG Production vendue services | 69 408 936.00 | | 69 408 936.00 | 69 408 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 412 223.00 | | 69 412 223.00 | 69 412 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 519 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -554 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 370 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 243 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 400 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 232 567.00 | |
GE Autres charges | | | 11 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 848 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 671 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -70 452.00 | 342 056.00 | | -70 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -14 536.00 | 342 056.00 | | -14 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 021.00 | 655.00 | | 9 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 764.00 | 1 333.00 | | 4 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 371.00 | 55 917.00 | | 355 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 157.00 | 57 905.00 | | 369 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 692.00 | 284 151.00 | | -383 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 672.00 | -6 000.00 | | 32 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 505 087.00 | 59 451 233.00 | | 70 505 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 319 915.00 | 59 049 586.00 | | 69 319 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 172.00 | 401 647.00 | | 1 185 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 456.00 | 566 101.00 | | 2 001 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 275.00 | 108 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 085.00 | 2 543 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 811.00 | 1 781 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 677.00 | 28 526.00 | | 624 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 918.00 | 534 850.00 | | 1 260 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 863.00 | 2 726.00 | | 115 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 360.00 | 203 706.00 | 13 811.00 | 967 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 799.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 830.00 | -10 830.00 | | 10 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 530.00 | 191 737.00 | 13 811.00 | 956 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880 504.00 | 1 587 938.00 | 880 504.00 | 880 504.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 400.00 | 29 600.00 | 21 400.00 | 21 400.00 |
6T Sur comptes clients | 40 993.00 | 1 890.00 | 9 969.00 | 40 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 189.00 | 31 490.00 | 31 369.00 | 672 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552 693.00 | 1 619 428.00 | 911 873.00 | 1 552 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 264 057.00 | 855 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 355 371.00 | 55 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 267 431.00 | 12 267 431.00 | | 12 267 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 935.00 | 630 935.00 | | 630 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295 152.00 | 1 295 152.00 | | 1 295 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 349.00 | 243 349.00 | | 243 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910 408.00 | 910 408.00 | | 910 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 313.00 | 2 726.00 | 105 588.00 | 108 313.00 |
UX Autres créances clients | 23 286 914.00 | 23 286 914.00 | | 23 286 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 497.00 | | 39 497.00 | 39 497.00 |
VB T. V. A. | 1 991 139.00 | 1 991 139.00 | | 1 991 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 549 932.00 | 1 549 932.00 | | 1 549 932.00 |
VI Groupe et associés | 5 318 239.00 | 5 318 239.00 | | 5 318 239.00 |
VP Divers | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 719.00 | 306 719.00 | | 306 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 492.00 | 337 492.00 | | 337 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 352 428.00 | 27 207 344.00 | 145 084.00 | 27 352 428.00 |
VW T.V.A. | 2 957 280.00 | 2 957 280.00 | | 2 957 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 933 702.00 | 23 933 702.00 | | 23 933 702.00 |